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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.08 |
0.37 |
0.20% |
2.32% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
184.08 |
0.20% |
2024/04/19 |
182.19 |
-0.38% |
| 2024/05/03 |
183.71 |
0.09% |
2024/04/18 |
182.88 |
0.08% |
| 2024/05/02 |
183.54 |
0.02% |
2024/04/17 |
182.73 |
0.09% |
| 2024/04/30 |
183.51 |
-0.01% |
2024/04/16 |
182.57 |
-0.47% |
| 2024/04/29 |
183.52 |
0.17% |
2024/04/15 |
183.44 |
-0.08% |
| 2024/04/26 |
183.21 |
-0.22% |
2024/04/12 |
183.59 |
-0.02% |
| 2024/04/25 |
183.61 |
-0.13% |
2024/04/11 |
183.63 |
-0.18% |
| 2024/04/24 |
183.84 |
0.10% |
2024/04/10 |
183.97 |
0.55% |
| 2024/04/23 |
183.65 |
0.23% |
2024/04/09 |
182.97 |
-0.32% |
| 2024/04/22 |
183.22 |
0.57% |
2024/04/08 |
183.56 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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