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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
213.34 |
-0.45 |
-0.21% |
0.71% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
6.46% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
213.34 |
-0.21% |
2026/04/29 |
213.17 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
213.79 |
-0.03% |
2026/04/28 |
213.46 |
-0.15% |
| 2026/05/12 |
213.86 |
-0.08% |
2026/04/27 |
213.77 |
0.15% |
| 2026/05/11 |
214.03 |
-0.03% |
2026/04/24 |
213.46 |
-0.02% |
| 2026/05/08 |
214.09 |
-0.03% |
2026/04/23 |
213.50 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
214.16 |
0.01% |
2026/04/22 |
213.72 |
-0.05% |
| 2026/05/06 |
214.13 |
0.38% |
2026/04/21 |
213.83 |
0.10% |
| 2026/05/05 |
213.32 |
-0.05% |
2026/04/20 |
213.62 |
0.28% |
| 2026/05/04 |
213.42 |
0.25% |
2026/04/17 |
213.03 |
0.05% |
| 2026/04/30 |
212.89 |
-0.13% |
2026/04/16 |
212.92 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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