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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
173.78 |
0.43 |
0.25% |
2.42% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.04% |
-14.34% |
10.31% |
8.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
173.78 |
0.25% |
2025/05/27 |
171.80 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
173.35 |
0.05% |
2025/05/26 |
171.68 |
-0.05% |
| 2025/06/10 |
173.27 |
0.16% |
2025/05/23 |
171.77 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
172.99 |
-0.02% |
2025/05/22 |
171.81 |
-0.01% |
| 2025/06/05 |
173.03 |
0.09% |
2025/05/21 |
171.82 |
0.04% |
| 2025/06/04 |
172.87 |
0.13% |
2025/05/20 |
171.75 |
0.10% |
| 2025/06/03 |
172.65 |
0.10% |
2025/05/19 |
171.57 |
0.01% |
| 2025/06/02 |
172.47 |
0.06% |
2025/05/16 |
171.55 |
0.06% |
| 2025/05/30 |
172.37 |
0.26% |
2025/05/15 |
171.45 |
-0.03% |
| 2025/05/28 |
171.92 |
0.07% |
2025/05/14 |
171.51 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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