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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
175.88 |
0.16 |
0.09% |
3.65% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.04% |
-14.34% |
10.31% |
8.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
175.88 |
0.09% |
2025/10/06 |
176.56 |
-0.06% |
| 2025/10/20 |
175.72 |
0.13% |
2025/10/02 |
176.66 |
0.01% |
| 2025/10/17 |
175.50 |
-0.30% |
2025/10/01 |
176.65 |
-0.01% |
| 2025/10/16 |
176.02 |
0.11% |
2025/09/30 |
176.67 |
-0.06% |
| 2025/10/15 |
175.83 |
0.50% |
2025/09/29 |
176.78 |
-0.07% |
| 2025/10/14 |
174.96 |
-0.16% |
2025/09/25 |
176.90 |
-0.02% |
| 2025/10/13 |
175.24 |
-0.03% |
2025/09/24 |
176.94 |
0.06% |
| 2025/10/10 |
175.29 |
-0.48% |
2025/09/23 |
176.84 |
-0.02% |
| 2025/10/08 |
176.14 |
-0.15% |
2025/09/22 |
176.88 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
176.40 |
-0.09% |
2025/09/19 |
176.72 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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