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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
158.55 |
0.30 |
0.19% |
1.81% |
2024/05/06 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.04% |
-14.34% |
10.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/06 |
158.55 |
0.19% |
2024/04/19 |
157.02 |
-0.39% |
2024/05/03 |
158.25 |
0.09% |
2024/04/18 |
157.63 |
0.07% |
2024/05/02 |
158.11 |
0.01% |
2024/04/17 |
157.52 |
0.10% |
2024/04/30 |
158.10 |
-0.01% |
2024/04/16 |
157.37 |
-0.47% |
2024/04/29 |
158.11 |
0.16% |
2024/04/15 |
158.12 |
-0.09% |
2024/04/26 |
157.86 |
-0.23% |
2024/04/12 |
158.27 |
-0.03% |
2024/04/25 |
158.23 |
-0.13% |
2024/04/11 |
158.32 |
-0.18% |
2024/04/24 |
158.43 |
0.11% |
2024/04/10 |
158.61 |
0.54% |
2024/04/23 |
158.26 |
0.23% |
2024/04/09 |
157.76 |
-0.32% |
2024/04/22 |
157.90 |
0.56% |
2024/04/08 |
158.27 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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