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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
160.94 |
0.05 |
0.03% |
-0.41% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
160.94 |
0.03% |
2026/04/29 |
160.75 |
-0.16% |
| 2026/05/13 |
160.89 |
-0.06% |
2026/04/28 |
161.01 |
-0.24% |
| 2026/05/12 |
160.98 |
-0.24% |
2026/04/27 |
161.40 |
0.17% |
| 2026/05/11 |
161.37 |
-0.09% |
2026/04/24 |
161.13 |
-0.10% |
| 2026/05/08 |
161.52 |
-0.10% |
2026/04/23 |
161.29 |
-0.18% |
| 2026/05/07 |
161.68 |
-0.06% |
2026/04/22 |
161.58 |
-0.14% |
| 2026/05/06 |
161.77 |
0.62% |
2026/04/21 |
161.81 |
0.08% |
| 2026/05/05 |
160.77 |
-0.03% |
2026/04/20 |
161.68 |
0.24% |
| 2026/05/04 |
160.82 |
0.12% |
2026/04/17 |
161.29 |
-0.03% |
| 2026/04/30 |
160.63 |
-0.07% |
2026/04/16 |
161.34 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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