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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
159.03 |
0.03 |
0.02% |
0.79% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
159.03 |
0.02% |
2025/04/11 |
157.45 |
0.13% |
| 2025/04/28 |
159.00 |
-0.16% |
2025/04/10 |
157.25 |
0.26% |
| 2025/04/25 |
159.26 |
0.08% |
2025/04/09 |
156.84 |
-0.19% |
| 2025/04/24 |
159.14 |
0.09% |
2025/04/08 |
157.14 |
-0.04% |
| 2025/04/23 |
159.00 |
0.04% |
2025/04/07 |
157.20 |
-0.51% |
| 2025/04/22 |
158.94 |
0.47% |
2025/04/04 |
158.01 |
0.05% |
| 2025/04/17 |
158.20 |
0.04% |
2025/04/02 |
157.93 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
158.13 |
0.20% |
2025/04/01 |
157.87 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
157.81 |
0.18% |
2025/03/31 |
157.79 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
157.52 |
0.04% |
2025/03/28 |
157.68 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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