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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
151.24 |
0.59 |
0.39% |
-0.04% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
151.24 |
0.39% |
2024/04/19 |
150.66 |
-0.05% |
| 2024/05/03 |
150.65 |
0.13% |
2024/04/18 |
150.73 |
0.35% |
| 2024/05/02 |
150.45 |
0.06% |
2024/04/17 |
150.21 |
-0.07% |
| 2024/04/30 |
150.36 |
-0.11% |
2024/04/16 |
150.32 |
-0.65% |
| 2024/04/29 |
150.52 |
0.36% |
2024/04/15 |
151.30 |
-0.01% |
| 2024/04/26 |
149.98 |
-0.19% |
2024/04/12 |
151.32 |
0.08% |
| 2024/04/25 |
150.26 |
-0.12% |
2024/04/11 |
151.20 |
-0.43% |
| 2024/04/24 |
150.44 |
-0.22% |
2024/04/10 |
151.85 |
0.18% |
| 2024/04/23 |
150.77 |
0.34% |
2024/04/09 |
151.58 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
150.26 |
-0.27% |
2024/04/08 |
151.33 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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