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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
162.58 |
0.10 |
0.06% |
3.04% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
162.58 |
0.06% |
2025/10/06 |
161.73 |
-0.01% |
| 2025/10/20 |
162.48 |
-0.07% |
2025/10/02 |
161.75 |
0.12% |
| 2025/10/17 |
162.59 |
-0.03% |
2025/10/01 |
161.55 |
0.02% |
| 2025/10/16 |
162.64 |
0.08% |
2025/09/30 |
161.51 |
0.01% |
| 2025/10/15 |
162.51 |
0.23% |
2025/09/29 |
161.49 |
0.08% |
| 2025/10/14 |
162.13 |
0.01% |
2025/09/25 |
161.36 |
-0.05% |
| 2025/10/13 |
162.12 |
0.12% |
2025/09/24 |
161.44 |
0.02% |
| 2025/10/10 |
161.93 |
-0.08% |
2025/09/23 |
161.41 |
-0.02% |
| 2025/10/08 |
162.06 |
0.22% |
2025/09/22 |
161.44 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
161.71 |
-0.01% |
2025/09/19 |
161.36 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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