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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.13 |
-0.14 |
-0.50% |
-5.19% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
28.13 |
-0.50% |
2024/04/19 |
27.12 |
0.07% |
| 2024/05/03 |
28.27 |
2.32% |
2024/04/18 |
27.10 |
-0.22% |
| 2024/05/02 |
27.63 |
-0.11% |
2024/04/17 |
27.16 |
0.04% |
| 2024/04/30 |
27.66 |
-0.29% |
2024/04/16 |
27.15 |
-2.76% |
| 2024/04/29 |
27.74 |
0.43% |
2024/04/15 |
27.92 |
-0.53% |
| 2024/04/26 |
27.62 |
1.47% |
2024/04/12 |
28.07 |
-0.18% |
| 2024/04/25 |
27.22 |
-0.98% |
2024/04/11 |
28.12 |
-0.67% |
| 2024/04/24 |
27.49 |
-0.15% |
2024/04/10 |
28.31 |
-2.14% |
| 2024/04/23 |
27.53 |
1.03% |
2024/04/09 |
28.93 |
0.84% |
| 2024/04/22 |
27.25 |
0.48% |
2024/04/08 |
28.69 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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