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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.77 |
-0.78 |
-2.19% |
8.01% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
8.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
34.77 |
-2.19% |
2026/04/29 |
35.08 |
0.40% |
| 2026/05/13 |
35.55 |
0.08% |
2026/04/28 |
34.94 |
-0.94% |
| 2026/05/12 |
35.52 |
-0.78% |
2026/04/27 |
35.27 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
35.80 |
0.03% |
2026/04/24 |
35.33 |
0.11% |
| 2026/05/08 |
35.79 |
0.34% |
2026/04/23 |
35.29 |
-0.37% |
| 2026/05/07 |
35.67 |
0.08% |
2026/04/22 |
35.42 |
-0.84% |
| 2026/05/06 |
35.64 |
1.57% |
2026/04/21 |
35.72 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
35.09 |
-0.71% |
2026/04/20 |
35.72 |
-0.17% |
| 2026/05/04 |
35.34 |
0.60% |
2026/04/17 |
35.78 |
0.93% |
| 2026/04/30 |
35.13 |
0.14% |
2026/04/16 |
35.45 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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