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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.63 |
0.04 |
0.12% |
9.64% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
32.63 |
0.12% |
2025/10/06 |
32.13 |
0.03% |
| 2025/10/20 |
32.59 |
1.05% |
2025/10/02 |
32.12 |
-0.25% |
| 2025/10/17 |
32.25 |
-0.37% |
2025/10/01 |
32.20 |
0.75% |
| 2025/10/16 |
32.37 |
0.34% |
2025/09/30 |
31.96 |
0.09% |
| 2025/10/15 |
32.26 |
1.45% |
2025/09/29 |
31.93 |
0.85% |
| 2025/10/14 |
31.80 |
0.41% |
2025/09/25 |
31.66 |
-0.63% |
| 2025/10/13 |
31.67 |
-0.25% |
2025/09/24 |
31.86 |
-0.62% |
| 2025/10/10 |
31.75 |
-0.35% |
2025/09/23 |
32.06 |
0.72% |
| 2025/10/08 |
31.86 |
-0.50% |
2025/09/22 |
31.83 |
-0.87% |
| 2025/10/07 |
32.02 |
-0.34% |
2025/09/19 |
32.11 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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