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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
53.56 |
0.54 |
1.02% |
-0.06% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 30.09% |
22.13% |
-7.86% |
19.77% |
-5.62% |
35.60% |
-3.93% |
27.38% |
-38.33% |
21.30% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
53.56 |
1.02% |
2024/04/19 |
50.28 |
0.36% |
| 2024/05/03 |
53.02 |
0.74% |
2024/04/18 |
50.10 |
-0.08% |
| 2024/05/02 |
52.63 |
0.50% |
2024/04/17 |
50.14 |
0.36% |
| 2024/04/30 |
52.37 |
1.20% |
2024/04/16 |
49.96 |
-1.75% |
| 2024/04/29 |
51.75 |
1.33% |
2024/04/15 |
50.85 |
-0.55% |
| 2024/04/26 |
51.07 |
0.39% |
2024/04/12 |
51.13 |
1.67% |
| 2024/04/25 |
50.87 |
-0.18% |
2024/04/11 |
50.29 |
-2.63% |
| 2024/04/24 |
50.96 |
-1.26% |
2024/04/10 |
51.65 |
0.60% |
| 2024/04/23 |
51.61 |
1.16% |
2024/04/09 |
51.34 |
0.69% |
| 2024/04/22 |
51.02 |
1.47% |
2024/04/08 |
50.99 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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