富邦中國新平衡入息基金-A類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1163 0.1650 1.6581% 5.35% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 17.54% -11.95% 24.66% 20.46% -4.12% -29.91% -18.04% 10.25%

富邦中國新平衡入息基金-A類型/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.1163 1.66% 2025/07/03 9.3668 1.35%
2025/07/16 9.9513 0.43% 2025/07/02 9.2420 -0.92%
2025/07/15 9.9091 3.33% 2025/06/30 9.3279 0.56%
2025/07/14 9.5896 0.68% 2025/06/27 9.2758 1.08%
2025/07/11 9.5245 0.17% 2025/06/26 9.1770 0.11%
2025/07/10 9.5082 0.20% 2025/06/25 9.1673 1.13%
2025/07/09 9.4895 -0.14% 2025/06/24 9.0648 1.56%
2025/07/08 9.5026 2.52% 2025/06/23 8.9253 -0.16%
2025/07/07 9.2686 -0.53% 2025/06/20 8.9392 -0.54%
2025/07/04 9.3182 -0.52% 2025/06/19 8.9873 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富邦中國新平衡入息基金-A類型/人民幣 1.6581% 6.40% 13.02% 22.56% 6.28% 12.66% 5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)