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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0724 |
0.1180 |
0.9109% |
36.13% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.54% |
-11.95% |
24.66% |
20.46% |
-4.12% |
-29.91% |
-18.04% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
13.0724 |
0.91% |
2025/09/02 |
12.4631 |
-1.30% |
| 2025/09/15 |
12.9544 |
0.34% |
2025/09/01 |
12.6276 |
2.05% |
| 2025/09/12 |
12.9104 |
0.36% |
2025/08/29 |
12.3743 |
0.75% |
| 2025/09/11 |
12.8641 |
3.02% |
2025/08/28 |
12.2822 |
1.94% |
| 2025/09/10 |
12.4867 |
0.95% |
2025/08/27 |
12.0479 |
0.57% |
| 2025/09/09 |
12.3691 |
-0.60% |
2025/08/26 |
11.9796 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
12.4441 |
-0.05% |
2025/08/25 |
11.9710 |
2.90% |
| 2025/09/05 |
12.4507 |
2.73% |
2025/08/22 |
11.6339 |
1.57% |
| 2025/09/04 |
12.1200 |
-3.33% |
2025/08/21 |
11.4537 |
-1.19% |
| 2025/09/03 |
12.5369 |
0.59% |
2025/08/20 |
11.5911 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/人民幣 |
0.9109% |
5.69% |
17.25% |
46.11% |
37.61% |
53.97% |
36.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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