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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4895 |
-0.0131 |
-0.1379% |
-1.18% |
2025/07/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.54% |
-11.95% |
24.66% |
20.46% |
-4.12% |
-29.91% |
-18.04% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
9.4895 |
-0.14% |
2025/06/24 |
9.0648 |
1.56% |
| 2025/07/08 |
9.5026 |
2.52% |
2025/06/23 |
8.9253 |
-0.16% |
| 2025/07/07 |
9.2686 |
-0.53% |
2025/06/20 |
8.9392 |
-0.54% |
| 2025/07/04 |
9.3182 |
-0.52% |
2025/06/19 |
8.9873 |
-0.33% |
| 2025/07/03 |
9.3668 |
1.35% |
2025/06/18 |
9.0175 |
0.74% |
| 2025/07/02 |
9.2420 |
-0.92% |
2025/06/17 |
8.9509 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
9.3279 |
0.56% |
2025/06/16 |
8.9471 |
0.81% |
| 2025/06/27 |
9.2758 |
1.08% |
2025/06/13 |
8.8754 |
-1.13% |
| 2025/06/26 |
9.1770 |
0.11% |
2025/06/12 |
8.9772 |
0.35% |
| 2025/06/25 |
9.1673 |
1.13% |
2025/06/11 |
8.9463 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/人民幣 |
-0.1379% |
2.68% |
6.18% |
18.43% |
0.47% |
2.90% |
-1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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