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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1617 |
0.0003 |
0.0023% |
0.09% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
1.84% |
1.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
13.1617 |
0.00% |
2026/01/22 |
13.1569 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
13.1614 |
0.00% |
2026/01/21 |
13.1566 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
13.1611 |
0.00% |
2026/01/20 |
13.1562 |
0.00% |
| 2026/02/02 |
13.1607 |
0.01% |
2026/01/19 |
13.1559 |
0.01% |
| 2026/01/30 |
13.1596 |
0.00% |
2026/01/16 |
13.1548 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
13.1593 |
0.00% |
2026/01/15 |
13.1545 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
13.1589 |
0.00% |
2026/01/14 |
13.1542 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
13.1586 |
0.00% |
2026/01/13 |
13.1539 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
13.1583 |
0.01% |
2026/01/12 |
13.1536 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
13.1573 |
0.00% |
2026/01/09 |
13.1527 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
0.0023% |
0.02% |
0.08% |
0.18% |
0.43% |
1.09% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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