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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1466 |
0.0004 |
0.0030% |
1.16% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
1.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
13.1466 |
0.00% |
2025/11/20 |
13.1423 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
13.1462 |
0.00% |
2025/11/19 |
13.1420 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
13.1459 |
0.00% |
2025/11/18 |
13.1418 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
13.1456 |
0.01% |
2025/11/17 |
13.1415 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
13.1447 |
0.00% |
2025/11/14 |
13.1406 |
0.00% |
| 2025/11/27 |
13.1445 |
0.00% |
2025/11/13 |
13.1403 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
13.1442 |
0.00% |
2025/11/12 |
13.1399 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
13.1439 |
0.00% |
2025/11/11 |
13.1396 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
13.1436 |
0.01% |
2025/11/10 |
13.1393 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
13.1426 |
0.00% |
2025/11/07 |
13.1383 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
0.0030% |
0.02% |
0.07% |
0.23% |
0.48% |
1.29% |
1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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