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富邦中國貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3207 |
0.0289 |
0.2351% |
1.26% |
2026/02/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.71% |
2.61% |
0.76% |
-0.57% |
3.71% |
1.37% |
4.23% |
-0.87% |
5.38% |
2.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
12.3207 |
0.24% |
2026/01/22 |
12.2593 |
-0.11% |
| 2026/02/04 |
12.2918 |
-0.06% |
2026/01/21 |
12.2728 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
12.2994 |
0.05% |
2026/01/20 |
12.2723 |
0.07% |
| 2026/02/02 |
12.2936 |
0.62% |
2026/01/19 |
12.2633 |
0.22% |
| 2026/01/30 |
12.2178 |
0.25% |
2026/01/16 |
12.2360 |
-0.13% |
| 2026/01/29 |
12.1869 |
0.01% |
2026/01/15 |
12.2519 |
-0.01% |
| 2026/01/28 |
12.1856 |
-0.61% |
2026/01/14 |
12.2536 |
-0.03% |
| 2026/01/27 |
12.2604 |
0.10% |
2026/01/13 |
12.2574 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
12.2483 |
-0.20% |
2026/01/12 |
12.2567 |
0.23% |
| 2026/01/23 |
12.2734 |
0.12% |
2026/01/09 |
12.2284 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/台幣 |
0.2351% |
1.10% |
1.05% |
5.17% |
9.71% |
2.47% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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