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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4981 |
0.0541 |
0.7268% |
-3.92% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
21.30% |
-13.04% |
23.85% |
21.04% |
-2.71% |
-35.47% |
-20.29% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.4981 |
0.73% |
2025/05/27 |
7.1963 |
-0.75% |
| 2025/06/11 |
7.4440 |
0.21% |
2025/05/26 |
7.2505 |
-0.40% |
| 2025/06/10 |
7.4285 |
-0.31% |
2025/05/23 |
7.2794 |
-0.20% |
| 2025/06/09 |
7.4516 |
0.66% |
2025/05/22 |
7.2940 |
-0.64% |
| 2025/06/06 |
7.4025 |
-0.16% |
2025/05/21 |
7.3407 |
-0.16% |
| 2025/06/05 |
7.4145 |
1.71% |
2025/05/20 |
7.3521 |
0.41% |
| 2025/06/04 |
7.2896 |
1.64% |
2025/05/19 |
7.3218 |
-1.10% |
| 2025/06/03 |
7.1720 |
-1.92% |
2025/05/16 |
7.4036 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
7.3123 |
1.47% |
2025/05/15 |
7.3971 |
-1.21% |
| 2025/05/28 |
7.2067 |
0.14% |
2025/05/14 |
7.4874 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/美元 |
0.7268% |
1.13% |
-0.26% |
-4.02% |
-5.67% |
1.36% |
-3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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