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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2201 |
0.2017 |
1.8306% |
43.78% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
21.30% |
-13.04% |
23.85% |
21.04% |
-2.71% |
-35.47% |
-20.29% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
11.2201 |
1.83% |
2025/09/15 |
10.8916 |
0.42% |
| 2025/09/26 |
11.0184 |
-2.33% |
2025/09/12 |
10.8456 |
0.22% |
| 2025/09/25 |
11.2807 |
0.23% |
2025/09/11 |
10.8223 |
3.11% |
| 2025/09/24 |
11.2551 |
0.25% |
2025/09/10 |
10.4960 |
1.02% |
| 2025/09/23 |
11.2274 |
0.32% |
2025/09/09 |
10.3899 |
-0.61% |
| 2025/09/22 |
11.1913 |
0.87% |
2025/09/08 |
10.4539 |
0.02% |
| 2025/09/19 |
11.0948 |
-0.43% |
2025/09/05 |
10.4519 |
2.92% |
| 2025/09/18 |
11.1432 |
-0.50% |
2025/09/04 |
10.1555 |
-3.32% |
| 2025/09/17 |
11.1993 |
1.69% |
2025/09/03 |
10.5044 |
0.58% |
| 2025/09/16 |
11.0135 |
1.12% |
2025/09/02 |
10.4441 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/美元 |
1.8306% |
-0.07% |
7.96% |
43.77% |
48.63% |
35.50% |
43.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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