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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7361 |
0.3098 |
2.9713% |
37.57% |
2025/11/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
21.30% |
-13.04% |
23.85% |
21.04% |
-2.71% |
-35.47% |
-20.29% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
10.7361 |
2.97% |
2025/11/12 |
10.8142 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
10.4263 |
1.57% |
2025/11/11 |
10.7990 |
-1.49% |
| 2025/11/24 |
10.2648 |
0.27% |
2025/11/10 |
10.9626 |
-0.32% |
| 2025/11/21 |
10.2376 |
-2.38% |
2025/11/07 |
10.9981 |
-0.72% |
| 2025/11/20 |
10.4875 |
-0.27% |
2025/11/06 |
11.0779 |
1.69% |
| 2025/11/19 |
10.5155 |
0.26% |
2025/11/05 |
10.8937 |
0.32% |
| 2025/11/18 |
10.4882 |
-0.73% |
2025/11/04 |
10.8589 |
-1.77% |
| 2025/11/17 |
10.5654 |
-0.04% |
2025/11/03 |
11.0545 |
0.03% |
| 2025/11/14 |
10.5692 |
-1.84% |
2025/10/31 |
11.0512 |
-2.20% |
| 2025/11/13 |
10.7671 |
-0.44% |
2025/10/30 |
11.2995 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/美元 |
2.9713% |
2.10% |
-0.64% |
7.14% |
48.07% |
40.62% |
37.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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