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富邦中國新平衡入息基金-B類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.2495 |
0.0249 |
0.3447% |
-6.59% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.88% |
-15.06% |
21.39% |
17.87% |
-5.26% |
-30.08% |
-18.17% |
10.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.2495 |
0.34% |
2025/05/27 |
6.9773 |
-0.58% |
| 2025/06/11 |
7.2246 |
0.33% |
2025/05/26 |
7.0178 |
-0.36% |
| 2025/06/10 |
7.2006 |
-0.24% |
2025/05/23 |
7.0431 |
-0.62% |
| 2025/06/09 |
7.2181 |
0.59% |
2025/05/22 |
7.0873 |
-0.65% |
| 2025/06/06 |
7.1760 |
0.00% |
2025/05/21 |
7.1337 |
-0.30% |
| 2025/06/05 |
7.1757 |
1.77% |
2025/05/20 |
7.1553 |
0.41% |
| 2025/06/04 |
7.0507 |
1.36% |
2025/05/19 |
7.1258 |
-1.04% |
| 2025/06/03 |
6.9564 |
-1.85% |
2025/05/16 |
7.2010 |
0.16% |
| 2025/05/29 |
7.0875 |
1.40% |
2025/05/15 |
7.1896 |
-1.31% |
| 2025/05/28 |
6.9895 |
0.17% |
2025/05/14 |
7.2847 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-B類型/人民幣 |
0.3447% |
1.03% |
-0.75% |
-5.50% |
-7.51% |
-0.52% |
-6.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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