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富邦中國新平衡入息基金-B類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.4965 |
0.0247 |
0.2916% |
9.48% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.88% |
-15.06% |
21.39% |
17.87% |
-5.26% |
-30.08% |
-18.17% |
10.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.4965 |
0.29% |
2025/07/24 |
8.2411 |
0.31% |
| 2025/08/06 |
8.4718 |
0.29% |
2025/07/23 |
8.2160 |
-0.31% |
| 2025/08/05 |
8.4470 |
1.24% |
2025/07/22 |
8.2416 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
8.3439 |
0.54% |
2025/07/21 |
8.2373 |
0.65% |
| 2025/08/01 |
8.2993 |
-1.08% |
2025/07/18 |
8.1838 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
8.3896 |
0.34% |
2025/07/17 |
8.1684 |
1.66% |
| 2025/07/30 |
8.3611 |
-0.42% |
2025/07/16 |
8.0351 |
0.43% |
| 2025/07/29 |
8.3960 |
1.60% |
2025/07/15 |
8.0010 |
3.33% |
| 2025/07/28 |
8.2636 |
0.54% |
2025/07/14 |
7.7431 |
0.68% |
| 2025/07/25 |
8.2194 |
-0.26% |
2025/07/11 |
7.6905 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-B類型/人民幣 |
0.2916% |
1.27% |
13.52% |
19.90% |
8.38% |
27.34% |
9.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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