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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9772 |
0.0309 |
0.3454% |
-6.51% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.54% |
-11.95% |
24.66% |
20.46% |
-4.12% |
-29.91% |
-18.04% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.9772 |
0.35% |
2025/05/27 |
8.6389 |
-0.58% |
| 2025/06/11 |
8.9463 |
0.33% |
2025/05/26 |
8.6890 |
-0.36% |
| 2025/06/10 |
8.9166 |
-0.23% |
2025/05/23 |
8.7203 |
-0.62% |
| 2025/06/09 |
8.9371 |
0.59% |
2025/05/22 |
8.7751 |
-0.65% |
| 2025/06/06 |
8.8849 |
0.00% |
2025/05/21 |
8.8325 |
-0.30% |
| 2025/06/05 |
8.8846 |
1.77% |
2025/05/20 |
8.8593 |
0.41% |
| 2025/06/04 |
8.7298 |
1.36% |
2025/05/19 |
8.8227 |
-1.05% |
| 2025/06/03 |
8.6129 |
-1.85% |
2025/05/16 |
8.9159 |
0.16% |
| 2025/05/29 |
8.7753 |
1.40% |
2025/05/15 |
8.9018 |
-1.30% |
| 2025/05/28 |
8.6539 |
0.17% |
2025/05/14 |
9.0195 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/人民幣 |
0.3454% |
1.04% |
-0.73% |
-5.46% |
-7.43% |
-0.35% |
-6.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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