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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1325 |
0.0003 |
0.0023% |
1.05% |
2025/10/21 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
1.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
13.1325 |
0.00% |
2025/09/25 |
13.1235 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
13.1322 |
0.01% |
2025/09/24 |
13.1231 |
0.00% |
| 2025/10/17 |
13.1311 |
0.00% |
2025/09/23 |
13.1228 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
13.1308 |
0.00% |
2025/09/22 |
13.1224 |
0.01% |
| 2025/10/15 |
13.1304 |
0.00% |
2025/09/19 |
13.1214 |
0.00% |
| 2025/10/14 |
13.1300 |
0.00% |
2025/09/18 |
13.1211 |
0.00% |
| 2025/10/13 |
13.1297 |
0.01% |
2025/09/17 |
13.1207 |
0.00% |
| 2025/10/09 |
13.1283 |
0.02% |
2025/09/16 |
13.1204 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
13.1251 |
0.01% |
2025/09/15 |
13.1200 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
13.1238 |
0.00% |
2025/09/12 |
13.1190 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
0.0023% |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.52% |
1.31% |
1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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