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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0865 |
0.0004 |
0.0031% |
0.69% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
1.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.0865 |
0.00% |
2025/05/27 |
13.0802 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
13.0861 |
0.00% |
2025/05/26 |
13.0798 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
13.0857 |
0.00% |
2025/05/23 |
13.0785 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
13.0854 |
0.01% |
2025/05/22 |
13.0782 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
13.0842 |
0.00% |
2025/05/21 |
13.0778 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
13.0838 |
0.00% |
2025/05/20 |
13.0774 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
13.0834 |
0.00% |
2025/05/19 |
13.0770 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
13.0830 |
0.02% |
2025/05/16 |
13.0758 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
13.0810 |
0.00% |
2025/05/15 |
13.0753 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
13.0806 |
0.00% |
2025/05/14 |
13.0749 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
0.0031% |
0.02% |
0.09% |
0.33% |
0.78% |
1.57% |
0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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