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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1931 |
0.0002 |
0.0015% |
0.33% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
1.84% |
1.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
13.1931 |
0.00% |
2026/04/28 |
13.1817 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
13.1929 |
0.00% |
2026/04/27 |
13.1816 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
13.1927 |
0.00% |
2026/04/24 |
13.1813 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
13.1925 |
0.00% |
2026/04/23 |
13.1812 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
13.1923 |
0.07% |
2026/04/22 |
13.1811 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
13.1830 |
0.00% |
2026/04/21 |
13.1810 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
13.1829 |
0.00% |
2026/04/20 |
13.1810 |
0.00% |
| 2026/05/06 |
13.1827 |
0.01% |
2026/04/17 |
13.1807 |
0.00% |
| 2026/04/30 |
13.1819 |
0.00% |
2026/04/16 |
13.1805 |
0.00% |
| 2026/04/29 |
13.1818 |
0.00% |
2026/04/15 |
13.1805 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
0.0015% |
0.08% |
0.10% |
0.22% |
0.40% |
0.90% |
0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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