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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2888 |
0.0049 |
0.3816% |
-0.23% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1.2888 |
0.38% |
2025/05/28 |
1.2848 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
1.2839 |
0.02% |
2025/05/27 |
1.2851 |
0.34% |
| 2025/06/10 |
1.2836 |
-0.28% |
2025/05/23 |
1.2807 |
0.17% |
| 2025/06/09 |
1.2872 |
-0.16% |
2025/05/22 |
1.2785 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
1.2893 |
-0.25% |
2025/05/21 |
1.2791 |
-0.40% |
| 2025/06/05 |
1.2925 |
0.20% |
2025/05/20 |
1.2842 |
0.18% |
| 2025/06/04 |
1.2899 |
0.09% |
2025/05/19 |
1.2819 |
-0.19% |
| 2025/06/03 |
1.2888 |
0.03% |
2025/05/16 |
1.2843 |
0.22% |
| 2025/06/02 |
1.2884 |
0.29% |
2025/05/15 |
1.2815 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
1.2847 |
-0.01% |
2025/05/14 |
1.2804 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.3816% |
-0.29% |
0.59% |
-0.57% |
-1.10% |
-0.36% |
-0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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