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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2641 |
-0.0052 |
-0.4097% |
-2.93% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
0.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
1.2641 |
-0.41% |
2026/04/30 |
1.2757 |
-0.12% |
| 2026/05/14 |
1.2693 |
0.02% |
2026/04/29 |
1.2772 |
-0.16% |
| 2026/05/13 |
1.2690 |
-0.06% |
2026/04/28 |
1.2792 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
1.2697 |
-0.19% |
2026/04/27 |
1.2804 |
-0.02% |
| 2026/05/11 |
1.2721 |
-0.53% |
2026/04/24 |
1.2807 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
1.2789 |
-0.07% |
2026/04/23 |
1.2807 |
-0.12% |
| 2026/05/07 |
1.2798 |
0.05% |
2026/04/22 |
1.2822 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
1.2792 |
0.32% |
2026/04/21 |
1.2834 |
-0.01% |
| 2026/05/05 |
1.2751 |
-0.05% |
2026/04/20 |
1.2835 |
0.14% |
| 2026/05/04 |
1.2758 |
0.01% |
2026/04/17 |
1.2817 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
-0.4097% |
-1.16% |
-1.43% |
-2.78% |
-2.94% |
-1.36% |
-2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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