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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3137 |
0.0020 |
0.1525% |
1.70% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
1.3137 |
0.15% |
2025/09/22 |
1.3107 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
1.3117 |
-0.14% |
2025/09/19 |
1.3107 |
-0.19% |
| 2025/10/03 |
1.3135 |
-0.02% |
2025/09/18 |
1.3132 |
-0.09% |
| 2025/10/02 |
1.3138 |
0.21% |
2025/09/17 |
1.3144 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
1.3111 |
0.06% |
2025/09/16 |
1.3149 |
0.13% |
| 2025/09/30 |
1.3103 |
0.20% |
2025/09/15 |
1.3132 |
0.02% |
| 2025/09/26 |
1.3077 |
-0.09% |
2025/09/12 |
1.3130 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
1.3089 |
-0.16% |
2025/09/11 |
1.3128 |
0.15% |
| 2025/09/24 |
1.3110 |
-0.02% |
2025/09/10 |
1.3108 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
1.3112 |
0.04% |
2025/09/09 |
1.3104 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.1525% |
0.20% |
-0.19% |
1.55% |
1.55% |
-0.64% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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