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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3069 |
-0.0008 |
-0.0612% |
1.17% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
1.3069 |
-0.06% |
2025/11/19 |
1.3027 |
-0.03% |
| 2025/12/03 |
1.3077 |
0.13% |
2025/11/18 |
1.3031 |
0.08% |
| 2025/12/02 |
1.3060 |
-0.14% |
2025/11/17 |
1.3021 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
1.3078 |
-0.21% |
2025/11/14 |
1.3024 |
-0.14% |
| 2025/11/28 |
1.3105 |
0.00% |
2025/11/13 |
1.3042 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
1.3105 |
0.11% |
2025/11/12 |
1.3056 |
-0.19% |
| 2025/11/25 |
1.3091 |
0.12% |
2025/11/10 |
1.3081 |
-0.07% |
| 2025/11/24 |
1.3075 |
0.18% |
2025/11/07 |
1.3090 |
0.06% |
| 2025/11/21 |
1.3052 |
0.16% |
2025/11/06 |
1.3082 |
-0.04% |
| 2025/11/20 |
1.3031 |
0.03% |
2025/11/05 |
1.3087 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
-0.0612% |
-0.27% |
-0.18% |
-0.11% |
1.32% |
-0.29% |
1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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