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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2814 |
0.0028 |
0.2190% |
-1.60% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
0.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
1.2814 |
0.22% |
2026/03/18 |
1.2847 |
0.06% |
| 2026/03/31 |
1.2786 |
0.26% |
2026/03/17 |
1.2839 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
1.2753 |
0.31% |
2026/03/16 |
1.2816 |
0.13% |
| 2026/03/27 |
1.2713 |
-0.29% |
2026/03/13 |
1.2800 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
1.2750 |
-0.26% |
2026/03/12 |
1.2827 |
-0.33% |
| 2026/03/25 |
1.2783 |
0.19% |
2026/03/11 |
1.2869 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
1.2759 |
0.12% |
2026/03/10 |
1.2909 |
-0.32% |
| 2026/03/23 |
1.2744 |
-0.29% |
2026/03/09 |
1.2950 |
-0.08% |
| 2026/03/20 |
1.2781 |
-0.23% |
2026/03/06 |
1.2960 |
-0.13% |
| 2026/03/19 |
1.2810 |
-0.29% |
2026/03/05 |
1.2977 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.2190% |
0.24% |
-1.70% |
-1.60% |
-2.27% |
-1.76% |
-1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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