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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8723 |
0.0070 |
0.3753% |
2.26% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1.8723 |
0.38% |
2025/05/28 |
1.8589 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
1.8653 |
0.03% |
2025/05/27 |
1.8593 |
0.35% |
| 2025/06/10 |
1.8648 |
0.13% |
2025/05/23 |
1.8529 |
0.17% |
| 2025/06/09 |
1.8623 |
-0.16% |
2025/05/22 |
1.8497 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
1.8653 |
-0.25% |
2025/05/21 |
1.8506 |
-0.39% |
| 2025/06/05 |
1.8700 |
0.20% |
2025/05/20 |
1.8579 |
0.17% |
| 2025/06/04 |
1.8663 |
0.09% |
2025/05/19 |
1.8547 |
-0.18% |
| 2025/06/03 |
1.8646 |
0.03% |
2025/05/16 |
1.8581 |
0.22% |
| 2025/06/02 |
1.8640 |
0.29% |
2025/05/15 |
1.8540 |
0.08% |
| 2025/05/29 |
1.8586 |
-0.02% |
2025/05/14 |
1.8525 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.3753% |
0.12% |
1.00% |
0.66% |
1.36% |
4.57% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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