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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9234 |
-0.0079 |
-0.4091% |
-0.84% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
1.9234 |
-0.41% |
2026/04/30 |
1.9327 |
-0.11% |
| 2026/05/14 |
1.9313 |
0.03% |
2026/04/29 |
1.9349 |
-0.15% |
| 2026/05/13 |
1.9308 |
-0.06% |
2026/04/28 |
1.9379 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
1.9319 |
-0.19% |
2026/04/27 |
1.9398 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
1.9355 |
-0.10% |
2026/04/24 |
1.9403 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
1.9375 |
-0.07% |
2026/04/23 |
1.9402 |
-0.12% |
| 2026/05/07 |
1.9388 |
0.04% |
2026/04/22 |
1.9425 |
-0.10% |
| 2026/05/06 |
1.9380 |
0.32% |
2026/04/21 |
1.9444 |
-0.01% |
| 2026/05/05 |
1.9318 |
-0.06% |
2026/04/20 |
1.9445 |
0.14% |
| 2026/05/04 |
1.9329 |
0.01% |
2026/04/17 |
1.9417 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
-0.4091% |
-0.73% |
-1.00% |
-1.52% |
-0.43% |
3.74% |
-0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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