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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9365 |
-0.0010 |
-0.0516% |
5.76% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
1.9365 |
-0.05% |
2025/12/05 |
1.9361 |
-0.11% |
| 2025/12/18 |
1.9375 |
0.14% |
2025/12/04 |
1.9383 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
1.9347 |
0.01% |
2025/12/03 |
1.9395 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
1.9345 |
0.06% |
2025/12/02 |
1.9370 |
-0.13% |
| 2025/12/15 |
1.9333 |
0.03% |
2025/12/01 |
1.9396 |
-0.21% |
| 2025/12/12 |
1.9328 |
-0.15% |
2025/11/28 |
1.9437 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
1.9358 |
0.17% |
2025/11/26 |
1.9437 |
0.11% |
| 2025/12/10 |
1.9325 |
0.03% |
2025/11/25 |
1.9415 |
0.12% |
| 2025/12/09 |
1.9319 |
-0.11% |
2025/11/24 |
1.9392 |
0.18% |
| 2025/12/08 |
1.9340 |
-0.11% |
2025/11/21 |
1.9358 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
-0.0516% |
0.19% |
0.23% |
0.45% |
3.43% |
5.98% |
5.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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