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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9377 |
0.0027 |
0.1395% |
-0.10% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
1.9377 |
0.14% |
2026/01/07 |
1.9402 |
0.10% |
| 2026/01/21 |
1.9350 |
0.12% |
2026/01/06 |
1.9382 |
-0.01% |
| 2026/01/20 |
1.9327 |
-0.34% |
2026/01/05 |
1.9383 |
0.09% |
| 2026/01/16 |
1.9393 |
-0.13% |
2026/01/02 |
1.9366 |
-0.15% |
| 2026/01/15 |
1.9419 |
0.02% |
2025/12/31 |
1.9396 |
-0.04% |
| 2026/01/14 |
1.9416 |
0.17% |
2025/12/30 |
1.9404 |
-0.01% |
| 2026/01/13 |
1.9383 |
0.02% |
2025/12/29 |
1.9405 |
0.14% |
| 2026/01/12 |
1.9379 |
-0.03% |
2025/12/26 |
1.9378 |
0.06% |
| 2026/01/09 |
1.9384 |
-0.07% |
2025/12/24 |
1.9366 |
0.02% |
| 2026/01/08 |
1.9397 |
-0.03% |
2025/12/23 |
1.9363 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.1395% |
-0.22% |
0.10% |
-0.43% |
2.68% |
5.90% |
-0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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