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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9322 |
0.0030 |
0.1555% |
5.53% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
1.9322 |
0.16% |
2025/09/22 |
1.9278 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
1.9292 |
-0.14% |
2025/09/19 |
1.9278 |
-0.19% |
| 2025/10/03 |
1.9319 |
-0.03% |
2025/09/18 |
1.9315 |
-0.09% |
| 2025/10/02 |
1.9324 |
0.21% |
2025/09/17 |
1.9332 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
1.9284 |
0.06% |
2025/09/16 |
1.9340 |
0.13% |
| 2025/09/30 |
1.9273 |
0.20% |
2025/09/15 |
1.9315 |
0.02% |
| 2025/09/26 |
1.9234 |
-0.09% |
2025/09/12 |
1.9312 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
1.9252 |
-0.16% |
2025/09/11 |
1.9310 |
0.16% |
| 2025/09/24 |
1.9283 |
-0.01% |
2025/09/10 |
1.9280 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
1.9285 |
0.04% |
2025/09/09 |
1.9274 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.1555% |
0.20% |
0.22% |
2.81% |
4.09% |
4.34% |
5.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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