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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9329 |
0.0042 |
0.2178% |
-0.35% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
1.9329 |
0.22% |
2026/03/18 |
1.9380 |
0.07% |
| 2026/03/31 |
1.9287 |
0.26% |
2026/03/17 |
1.9367 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
1.9237 |
0.31% |
2026/03/16 |
1.9333 |
0.13% |
| 2026/03/27 |
1.9177 |
-0.29% |
2026/03/13 |
1.9308 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
1.9233 |
-0.25% |
2026/03/12 |
1.9350 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
1.9282 |
0.18% |
2026/03/11 |
1.9413 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
1.9247 |
0.12% |
2026/03/10 |
1.9473 |
0.11% |
| 2026/03/23 |
1.9224 |
-0.29% |
2026/03/09 |
1.9452 |
-0.08% |
| 2026/03/20 |
1.9280 |
-0.23% |
2026/03/06 |
1.9467 |
-0.13% |
| 2026/03/19 |
1.9324 |
-0.29% |
2026/03/05 |
1.9493 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.2178% |
0.24% |
-1.28% |
-0.35% |
0.23% |
3.27% |
-0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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