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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2359 |
0.0328 |
0.3564% |
-1.14% |
2024/05/06 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-0.90% |
1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.2359 |
0.36% |
2024/04/19 |
9.1856 |
-0.05% |
| 2024/05/03 |
9.2031 |
0.23% |
2024/04/18 |
9.1900 |
0.10% |
| 2024/05/02 |
9.1822 |
0.00% |
2024/04/17 |
9.1809 |
0.01% |
| 2024/04/30 |
9.1818 |
-0.04% |
2024/04/16 |
9.1802 |
-0.16% |
| 2024/04/29 |
9.1853 |
0.07% |
2024/04/15 |
9.1948 |
-0.10% |
| 2024/04/26 |
9.1793 |
-0.03% |
2024/04/12 |
9.2037 |
0.11% |
| 2024/04/25 |
9.1817 |
-0.08% |
2024/04/11 |
9.1939 |
-0.38% |
| 2024/04/24 |
9.1886 |
-0.01% |
2024/04/10 |
9.2290 |
-0.10% |
| 2024/04/23 |
9.1891 |
0.11% |
2024/04/09 |
9.2379 |
-0.16% |
| 2024/04/22 |
9.1789 |
-0.07% |
2024/04/08 |
9.2530 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
0.3564% |
0.55% |
-0.32% |
-0.71% |
0.13% |
-1.21% |
-1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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