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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1269 |
0.0116 |
0.1273% |
0.49% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.90% |
1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
-2.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
9.1269 |
0.13% |
2025/10/02 |
9.1196 |
0.21% |
| 2025/10/20 |
9.1153 |
-0.14% |
2025/10/01 |
9.1003 |
0.08% |
| 2025/10/17 |
9.1281 |
0.19% |
2025/09/30 |
9.0932 |
0.14% |
| 2025/10/16 |
9.1109 |
0.05% |
2025/09/26 |
9.0808 |
-0.04% |
| 2025/10/15 |
9.1059 |
0.07% |
2025/09/25 |
9.0844 |
-0.20% |
| 2025/10/14 |
9.0999 |
0.42% |
2025/09/24 |
9.1030 |
-0.04% |
| 2025/10/09 |
9.0622 |
-0.54% |
2025/09/23 |
9.1064 |
0.05% |
| 2025/10/08 |
9.1116 |
0.15% |
2025/09/22 |
9.1014 |
-0.05% |
| 2025/10/07 |
9.0983 |
-0.18% |
2025/09/19 |
9.1061 |
-0.20% |
| 2025/10/03 |
9.1150 |
-0.05% |
2025/09/18 |
9.1243 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
0.1273% |
0.30% |
0.23% |
1.29% |
1.41% |
-1.66% |
0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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