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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0901 |
0.0055 |
0.0605% |
0.09% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.90% |
1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
-2.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.0901 |
0.06% |
2025/07/24 |
9.0069 |
-0.07% |
| 2025/08/06 |
9.0846 |
-0.09% |
2025/07/23 |
9.0136 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
9.0928 |
0.06% |
2025/07/22 |
9.0160 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
9.0872 |
0.45% |
2025/07/21 |
9.0110 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
9.0461 |
0.17% |
2025/07/18 |
8.9905 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
9.0307 |
-0.05% |
2025/07/17 |
8.9742 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
9.0354 |
0.13% |
2025/07/16 |
8.9671 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
9.0241 |
0.13% |
2025/07/15 |
8.9743 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
9.0127 |
0.05% |
2025/07/14 |
8.9790 |
-0.18% |
| 2025/07/25 |
9.0082 |
0.01% |
2025/07/11 |
8.9950 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
0.0605% |
0.66% |
0.54% |
0.39% |
-0.07% |
-3.26% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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