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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3675 |
-0.0074 |
-0.0553% |
4.05% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
13.3675 |
-0.06% |
2025/12/05 |
13.3678 |
-0.10% |
| 2025/12/18 |
13.3749 |
0.15% |
2025/12/04 |
13.3814 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
13.3552 |
-0.01% |
2025/12/03 |
13.3945 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
13.3560 |
0.09% |
2025/12/02 |
13.3741 |
-0.16% |
| 2025/12/15 |
13.3441 |
0.01% |
2025/12/01 |
13.3955 |
-0.26% |
| 2025/12/12 |
13.3422 |
-0.16% |
2025/11/28 |
13.4299 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
13.3634 |
0.17% |
2025/11/26 |
13.4237 |
0.09% |
| 2025/12/10 |
13.3408 |
0.04% |
2025/11/25 |
13.4110 |
0.15% |
| 2025/12/09 |
13.3357 |
-0.10% |
2025/11/24 |
13.3907 |
0.15% |
| 2025/12/08 |
13.3489 |
-0.14% |
2025/11/21 |
13.3700 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
-0.0553% |
0.19% |
0.22% |
0.05% |
2.48% |
4.24% |
4.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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