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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.4476 |
0.0172 |
0.1281% |
4.68% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
13.4476 |
0.13% |
2025/10/02 |
13.3808 |
0.21% |
| 2025/10/20 |
13.4304 |
-0.14% |
2025/10/01 |
13.3524 |
0.08% |
| 2025/10/17 |
13.4494 |
0.19% |
2025/09/30 |
13.3420 |
0.14% |
| 2025/10/16 |
13.4240 |
0.05% |
2025/09/26 |
13.3239 |
-0.04% |
| 2025/10/15 |
13.4167 |
0.07% |
2025/09/25 |
13.3291 |
-0.20% |
| 2025/10/14 |
13.4078 |
0.42% |
2025/09/24 |
13.3564 |
-0.04% |
| 2025/10/09 |
13.3523 |
-0.12% |
2025/09/23 |
13.3614 |
0.06% |
| 2025/10/08 |
13.3690 |
0.15% |
2025/09/22 |
13.3540 |
-0.05% |
| 2025/10/07 |
13.3494 |
-0.18% |
2025/09/19 |
13.3610 |
-0.20% |
| 2025/10/03 |
13.3740 |
-0.05% |
2025/09/18 |
13.3877 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.1281% |
0.30% |
0.65% |
2.55% |
3.94% |
3.24% |
4.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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