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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6176 |
0.0124 |
0.0984% |
-0.64% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.6176 |
0.10% |
2024/04/02 |
12.6871 |
-0.25% |
| 2024/04/17 |
12.6052 |
0.01% |
2024/03/28 |
12.7192 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
12.6041 |
-0.16% |
2024/03/27 |
12.7175 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
12.6243 |
-0.10% |
2024/03/26 |
12.7171 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
12.6364 |
0.11% |
2024/03/25 |
12.7194 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
12.6230 |
-0.38% |
2024/03/22 |
12.7222 |
0.09% |
| 2024/04/10 |
12.6712 |
-0.10% |
2024/03/21 |
12.7113 |
0.12% |
| 2024/04/09 |
12.6835 |
0.12% |
2024/03/20 |
12.6956 |
0.16% |
| 2024/04/08 |
12.6685 |
-0.14% |
2024/03/19 |
12.6747 |
0.03% |
| 2024/04/03 |
12.6863 |
-0.01% |
2024/03/18 |
12.6715 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.0984% |
-0.04% |
-0.43% |
-0.30% |
1.66% |
1.35% |
-0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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