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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3150 |
0.0266 |
0.2002% |
-0.58% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.3150 |
0.20% |
2026/03/18 |
13.3570 |
0.05% |
| 2026/03/31 |
13.2884 |
0.34% |
2026/03/17 |
13.3509 |
0.19% |
| 2026/03/30 |
13.2437 |
0.29% |
2026/03/16 |
13.3262 |
0.13% |
| 2026/03/27 |
13.2058 |
-0.29% |
2026/03/13 |
13.3094 |
-0.25% |
| 2026/03/26 |
13.2440 |
-0.29% |
2026/03/12 |
13.3422 |
-0.31% |
| 2026/03/25 |
13.2828 |
0.14% |
2026/03/11 |
13.3842 |
-0.33% |
| 2026/03/24 |
13.2639 |
0.11% |
2026/03/10 |
13.4288 |
0.18% |
| 2026/03/23 |
13.2494 |
-0.24% |
2026/03/09 |
13.4048 |
-0.18% |
| 2026/03/20 |
13.2819 |
-0.32% |
2026/03/06 |
13.4295 |
-0.03% |
| 2026/03/19 |
13.3249 |
-0.24% |
2026/03/05 |
13.4329 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.2002% |
0.24% |
-1.47% |
-0.58% |
-0.28% |
1.77% |
-0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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