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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3690 |
0.0196 |
0.1468% |
4.06% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
13.3690 |
0.15% |
2025/09/22 |
13.3540 |
-0.05% |
| 2025/10/07 |
13.3494 |
-0.18% |
2025/09/19 |
13.3610 |
-0.20% |
| 2025/10/03 |
13.3740 |
-0.05% |
2025/09/18 |
13.3877 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
13.3808 |
0.21% |
2025/09/17 |
13.4013 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
13.3524 |
0.08% |
2025/09/16 |
13.4062 |
0.13% |
| 2025/09/30 |
13.3420 |
0.14% |
2025/09/15 |
13.3886 |
-0.02% |
| 2025/09/26 |
13.3239 |
-0.04% |
2025/09/12 |
13.3916 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
13.3291 |
-0.20% |
2025/09/11 |
13.3884 |
0.16% |
| 2025/09/24 |
13.3564 |
-0.04% |
2025/09/10 |
13.3675 |
0.04% |
| 2025/09/23 |
13.3614 |
0.06% |
2025/09/09 |
13.3622 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.1468% |
0.12% |
0.03% |
2.23% |
3.06% |
2.36% |
4.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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