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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2211 |
-0.0343 |
-0.2588% |
-1.29% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
13.2211 |
-0.26% |
2026/06/23 |
13.2861 |
0.02% |
| 2026/07/07 |
13.2554 |
-0.30% |
2026/06/22 |
13.2839 |
-0.19% |
| 2026/07/06 |
13.2957 |
0.15% |
2026/06/18 |
13.3090 |
-0.09% |
| 2026/07/02 |
13.2756 |
-0.05% |
2026/06/17 |
13.3208 |
-0.06% |
| 2026/07/01 |
13.2824 |
-0.32% |
2026/06/16 |
13.3294 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
13.3251 |
-0.09% |
2026/06/15 |
13.3281 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
13.3370 |
-0.01% |
2026/06/12 |
13.3205 |
0.28% |
| 2026/06/26 |
13.3390 |
0.11% |
2026/06/11 |
13.2838 |
0.19% |
| 2026/06/25 |
13.3248 |
0.19% |
2026/06/10 |
13.2582 |
-0.04% |
| 2026/06/24 |
13.2999 |
0.10% |
2026/06/09 |
13.2641 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
-0.2588% |
-0.46% |
-0.17% |
-1.09% |
-1.24% |
1.10% |
-1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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