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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0499 |
0.0514 |
0.3954% |
1.58% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.0499 |
0.40% |
2025/05/28 |
12.9694 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
12.9985 |
-0.02% |
2025/05/27 |
12.9710 |
0.37% |
| 2025/06/10 |
13.0013 |
0.13% |
2025/05/23 |
12.9232 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
12.9839 |
-0.19% |
2025/05/22 |
12.9098 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
13.0090 |
-0.24% |
2025/05/21 |
12.9171 |
-0.41% |
| 2025/06/05 |
13.0407 |
0.24% |
2025/05/20 |
12.9700 |
0.17% |
| 2025/06/04 |
13.0097 |
0.03% |
2025/05/19 |
12.9476 |
-0.22% |
| 2025/06/03 |
13.0060 |
0.03% |
2025/05/16 |
12.9760 |
0.22% |
| 2025/06/02 |
13.0026 |
0.28% |
2025/05/15 |
12.9477 |
0.08% |
| 2025/05/29 |
12.9664 |
-0.02% |
2025/05/14 |
12.9378 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.3954% |
0.07% |
0.78% |
0.23% |
0.58% |
1.91% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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