第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8877 0.0009 0.01% -2.56% 2023/06/15

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - -10.25% 10.43% -5.37% 1.81% -16.80%
含息 - - - - - -10.25% 10.43% -4.77% 5.58% -13.10%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03 9.5565 0.31%
02/01 0.03 9.4187 0.32%
03/02 0.03 9.3734 0.32%
04/01 0.03 9.4752 0.32%
05/03 0.03 9.7089 0.31%
06/01 0.03 9.8046 0.31%
07/01 0.03 9.7508 0.31%
08/02 0.03 9.7861 0.31%
09/01 0.03 9.8702 0.30%
10/01 0.03 9.5617 0.31%
11/01 0.03 9.6595 0.31%
12/01 0.03 9.4271 0.32%
總計 0.36 9.4271 3.82%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 9.7298 0.31%
02/07 0.03 9.4496 0.32%
03/01 0.03 9.2507 0.32%
04/01 0.03 9.1975 0.33%
05/03 0.03 8.7848 0.34%
06/01 0.03 8.8354 0.34%
07/01 0.03 8.2195 0.36%
08/01 0.03 8.4423 0.36%
09/01 0.03 8.1847 0.37%
10/03 0.03 7.5938 0.40%
11/01 0.03 7.9197 0.38%
12/01 0.03 8.2897 0.36%
總計 0.36 8.2897 4.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 8.0953 0.40%
02/01 0.032 8.3532 0.38%
03/01 0.032 8.0858 0.40%
04/06 0.032 8.0761 0.40%
05/02 0.032 8.1084 0.39%
06/01 0.032 7.8955 0.41%
總計 0.192 7.8955 2.43%

第一金全球大四喜收益組合基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/15 7.8877 0.01% 2023/06/01 7.8716 -0.30%
2023/06/14 7.8868 0.01% 2023/05/31 7.8955 -0.16%
2023/06/13 7.8858 0.04% 2023/05/30 7.9078 0.19%
2023/06/12 7.8829 -0.02% 2023/05/26 7.8927 0.16%
2023/06/09 7.8843 0.04% 2023/05/25 7.8801 -0.14%
2023/06/08 7.8812 -0.05% 2023/05/24 7.8911 -0.33%
2023/06/07 7.8853 0.02% 2023/05/23 7.9172 -0.13%
2023/06/06 7.8836 -0.02% 2023/05/22 7.9279 -0.04%
2023/06/05 7.8855 -0.05% 2023/05/19 7.9312 0.05%
2023/06/02 7.8893 0.22% 2023/05/18 7.9270 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息/美元 0.01% 0.08% -1.15% -0.08% -3.65% -4.58% -2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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