第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8259 0.0029 0.03% -3.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.33%
含息 - - - - - - - - - 5.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.33 - -
總計 0.33 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 9.1385 4.92%
總計 0.45 9.1385 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.45 9.1691 4.91%
總計 0.45 9.1691 4.91%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.8259 0.03% 2024/03/13 8.8073 0.02%
2024/03/26 8.8230 0.00% 2024/03/12 8.8051 0.02%
2024/03/25 8.8230 0.04% 2024/03/11 8.8037 0.02%
2024/03/22 8.8198 0.01% 2024/03/08 8.8016 0.04%
2024/03/21 8.8191 0.06% 2024/03/07 8.7985 0.05%
2024/03/20 8.8141 0.02% 2024/03/06 8.7945 0.01%
2024/03/19 8.8120 0.02% 2024/03/05 8.7940 0.07%
2024/03/18 8.8106 0.04% 2024/03/04 8.7882 0.04%
2024/03/15 8.8072 0.00% 2024/03/01 8.7851 0.03%
2024/03/14 8.8069 -0.00% 2024/02/29 8.7822 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/美元 0.03% 0.13% 0.51% -3.69% -1.52% 0.72% -3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)