第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2943 0.0034 0.03% 1.25% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.78%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.2943 0.03% 2024/03/13 10.2724 0.03%
2024/03/26 10.2909 0.00% 2024/03/12 10.2698 0.01%
2024/03/25 10.2909 0.04% 2024/03/11 10.2691 0.02%
2024/03/22 10.2872 0.01% 2024/03/08 10.2666 0.04%
2024/03/21 10.2864 0.06% 2024/03/07 10.2628 0.05%
2024/03/20 10.2805 0.02% 2024/03/06 10.2581 0.01%
2024/03/19 10.2781 0.02% 2024/03/05 10.2574 0.07%
2024/03/18 10.2765 0.04% 2024/03/04 10.2505 0.04%
2024/03/15 10.2725 0.00% 2024/03/01 10.2468 0.03%
2024/03/14 10.2720 -0.00% 2024/02/29 10.2433 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/美元 0.03% 0.13% 0.51% 1.30% 3.61% 6.21% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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