第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1323 0.0018 0.02% -1.78% 2023/06/15

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03 - -
02/01 0.03 - -
03/02 0.03 - -
04/01 0.03 - -
05/03 0.03 - -
06/01 0.03 - -
總計 0.18 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.03 - -
05/03 0.016 - -
06/01 0.016 8.3908 0.19%
07/01 0.03 8.0542 0.37%
08/01 0.008 8.3078 0.10%
09/01 0.03 8.2184 0.37%
10/03 0.03 7.9967 0.38%
11/01 0.03 8.4811 0.35%
12/01 0.0206 8.5247 0.24%
總計 0.2106 8.5247 2.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 8.2794 0.39%
02/01 0.032 8.3788 0.38%
03/01 0.032 8.2383 0.39%
總計 0.096 8.2383 1.17%

第一金全球大四喜收益組合基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/15 8.1323 0.02% 2023/06/01 8.1195 -0.36%
2023/06/14 8.1305 0.02% 2023/05/31 8.1489 0.18%
2023/06/13 8.1287 -0.08% 2023/05/30 8.1342 -0.08%
2023/06/12 8.1351 0.09% 2023/05/26 8.1406 0.02%
2023/06/09 8.1278 -0.08% 2023/05/25 8.1388 -0.16%
2023/06/08 8.1342 0.10% 2023/05/24 8.1516 -0.19%
2023/06/07 8.1259 -0.03% 2023/05/23 8.1672 0.10%
2023/06/06 8.1287 0.08% 2023/05/22 8.1590 -0.04%
2023/06/05 8.1222 0.10% 2023/05/19 8.1626 -0.22%
2023/06/02 8.1140 -0.07% 2023/05/18 8.1810 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息/台幣 0.02% -0.02% -1.40% 0.69% -2.64% 0.46% -1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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