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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0809 |
0.1030 |
1.03% |
0.44% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.0809 |
1.03% |
2025/05/28 |
9.9852 |
-0.84% |
| 2025/06/11 |
9.9779 |
-0.85% |
2025/05/27 |
10.0695 |
0.85% |
| 2025/06/10 |
10.0639 |
-0.10% |
2025/05/23 |
9.9847 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
10.0735 |
-0.69% |
2025/05/22 |
9.9619 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
10.1439 |
0.47% |
2025/05/21 |
9.9706 |
-1.38% |
| 2025/06/05 |
10.0965 |
-0.36% |
2025/05/20 |
10.1102 |
0.18% |
| 2025/06/04 |
10.1330 |
0.02% |
2025/05/19 |
10.0918 |
0.67% |
| 2025/06/03 |
10.1310 |
0.29% |
2025/05/16 |
10.0247 |
1.10% |
| 2025/06/02 |
10.1017 |
0.62% |
2025/05/15 |
9.9158 |
1.28% |
| 2025/05/29 |
10.0391 |
0.54% |
2025/05/14 |
9.7909 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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