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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1539 |
-0.1004 |
-1.08% |
-4.49% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
-4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
9.1539 |
-1.08% |
2026/03/06 |
9.6908 |
-0.47% |
| 2026/03/19 |
9.2543 |
-0.25% |
2026/03/05 |
9.7365 |
-1.71% |
| 2026/03/18 |
9.2777 |
-1.83% |
2026/03/04 |
9.9055 |
-0.30% |
| 2026/03/17 |
9.4502 |
0.06% |
2026/03/03 |
9.9355 |
-1.80% |
| 2026/03/16 |
9.4450 |
0.43% |
2026/03/02 |
10.1173 |
-0.12% |
| 2026/03/13 |
9.4041 |
0.12% |
2026/02/26 |
10.1291 |
0.16% |
| 2026/03/12 |
9.3931 |
-1.83% |
2026/02/25 |
10.1132 |
-0.20% |
| 2026/03/11 |
9.5678 |
-0.84% |
2026/02/24 |
10.1336 |
1.13% |
| 2026/03/10 |
9.6488 |
-0.77% |
2026/02/23 |
10.0204 |
0.31% |
| 2026/03/09 |
9.7241 |
0.34% |
2026/02/13 |
9.9897 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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