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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8234 |
0.0046 |
0.05% |
-4.85% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.8234 |
0.05% |
2024/04/02 |
10.3209 |
-1.10% |
| 2024/04/17 |
9.8188 |
-0.24% |
2024/04/01 |
10.4355 |
-0.81% |
| 2024/04/16 |
9.8427 |
-0.02% |
2024/03/28 |
10.5206 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
9.8450 |
-0.79% |
2024/03/27 |
10.5184 |
1.47% |
| 2024/04/12 |
9.9230 |
-1.78% |
2024/03/26 |
10.3660 |
-0.12% |
| 2024/04/11 |
10.1026 |
0.04% |
2024/03/25 |
10.3783 |
-0.39% |
| 2024/04/10 |
10.0990 |
-1.52% |
2024/03/22 |
10.4192 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
10.2552 |
0.28% |
2024/03/21 |
10.4181 |
-0.18% |
| 2024/04/08 |
10.2263 |
-0.36% |
2024/03/20 |
10.4373 |
0.79% |
| 2024/04/03 |
10.2631 |
-0.56% |
2024/03/19 |
10.3553 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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