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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7337 |
0.0283 |
0.29% |
-3.02% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.7337 |
0.29% |
2025/09/22 |
9.7515 |
-0.92% |
| 2025/10/07 |
9.7054 |
-1.01% |
2025/09/19 |
9.8424 |
-0.14% |
| 2025/10/03 |
9.8048 |
-0.41% |
2025/09/18 |
9.8563 |
0.22% |
| 2025/10/02 |
9.8448 |
-0.24% |
2025/09/17 |
9.8346 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
9.8681 |
0.34% |
2025/09/16 |
9.8385 |
0.41% |
| 2025/09/30 |
9.8347 |
0.95% |
2025/09/15 |
9.7987 |
-0.47% |
| 2025/09/26 |
9.7425 |
1.14% |
2025/09/12 |
9.8453 |
-1.18% |
| 2025/09/25 |
9.6330 |
-0.89% |
2025/09/11 |
9.9625 |
1.10% |
| 2025/09/24 |
9.7192 |
-0.28% |
2025/09/10 |
9.8541 |
-2.06% |
| 2025/09/23 |
9.7466 |
-0.05% |
2025/09/09 |
10.0610 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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