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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5611 |
-0.0136 |
-0.14% |
-4.74% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.5611 |
-0.14% |
2025/04/11 |
9.3846 |
1.55% |
| 2025/04/25 |
9.5747 |
0.46% |
2025/04/10 |
9.2413 |
-0.92% |
| 2025/04/24 |
9.5306 |
0.39% |
2025/04/09 |
9.3269 |
4.45% |
| 2025/04/23 |
9.4936 |
-0.01% |
2025/04/08 |
8.9299 |
-1.32% |
| 2025/04/22 |
9.4950 |
1.66% |
2025/04/07 |
9.0493 |
-6.13% |
| 2025/04/21 |
9.3401 |
-0.86% |
2025/04/02 |
9.6407 |
0.64% |
| 2025/04/17 |
9.4211 |
1.23% |
2025/04/01 |
9.5792 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
9.3065 |
-1.10% |
2025/03/31 |
9.5776 |
-0.06% |
| 2025/04/15 |
9.4102 |
-0.64% |
2025/03/28 |
9.5837 |
-0.65% |
| 2025/04/14 |
9.4711 |
0.92% |
2025/03/27 |
9.6464 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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