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第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0600 |
0.0500 |
0.50% |
-10.42% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.85% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0600 |
0.50% |
2025/07/24 |
10.0200 |
-0.40% |
| 2025/08/06 |
10.0100 |
0.30% |
2025/07/23 |
10.0600 |
0.40% |
| 2025/08/05 |
9.9800 |
-1.29% |
2025/07/22 |
10.0200 |
1.62% |
| 2025/08/04 |
10.1100 |
2.33% |
2025/07/21 |
9.8600 |
-0.40% |
| 2025/08/01 |
9.8800 |
0.10% |
2025/07/18 |
9.9000 |
-0.30% |
| 2025/07/31 |
9.8700 |
-1.20% |
2025/07/17 |
9.9300 |
0.40% |
| 2025/07/30 |
9.9900 |
-0.60% |
2025/07/16 |
9.8900 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
10.0500 |
0.70% |
2025/07/15 |
9.8600 |
-1.00% |
| 2025/07/28 |
9.9800 |
-0.50% |
2025/07/14 |
9.9600 |
0.50% |
| 2025/07/25 |
10.0300 |
0.10% |
2025/07/11 |
9.9100 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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