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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0808 |
0.1030 |
1.03% |
0.44% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.0808 |
1.03% |
2025/05/28 |
9.9850 |
-0.84% |
| 2025/06/11 |
9.9778 |
-0.85% |
2025/05/27 |
10.0694 |
0.85% |
| 2025/06/10 |
10.0638 |
-0.10% |
2025/05/23 |
9.9846 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
10.0734 |
-0.69% |
2025/05/22 |
9.9619 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
10.1438 |
0.47% |
2025/05/21 |
9.9706 |
-1.38% |
| 2025/06/05 |
10.0964 |
-0.36% |
2025/05/20 |
10.1102 |
0.18% |
| 2025/06/04 |
10.1329 |
0.02% |
2025/05/19 |
10.0918 |
0.67% |
| 2025/06/03 |
10.1309 |
0.29% |
2025/05/16 |
10.0247 |
1.10% |
| 2025/06/02 |
10.1017 |
0.63% |
2025/05/15 |
9.9157 |
1.27% |
| 2025/05/29 |
10.0388 |
0.54% |
2025/05/14 |
9.7909 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
1.03% |
-0.15% |
1.86% |
5.14% |
-3.49% |
-6.56% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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