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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.8230 |
0.0046 |
0.05% |
-4.85% |
2024/04/18 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
9.8230 |
0.05% |
2024/04/02 |
10.3205 |
-1.10% |
2024/04/17 |
9.8184 |
-0.24% |
2024/04/01 |
10.4351 |
-0.81% |
2024/04/16 |
9.8424 |
-0.02% |
2024/03/28 |
10.5203 |
0.02% |
2024/04/15 |
9.8446 |
-0.79% |
2024/03/27 |
10.5180 |
1.47% |
2024/04/12 |
9.9226 |
-1.78% |
2024/03/26 |
10.3656 |
-0.12% |
2024/04/11 |
10.1022 |
0.04% |
2024/03/25 |
10.3780 |
-0.39% |
2024/04/10 |
10.0986 |
-1.52% |
2024/03/22 |
10.4189 |
0.01% |
2024/04/09 |
10.2548 |
0.28% |
2024/03/21 |
10.4177 |
-0.18% |
2024/04/08 |
10.2259 |
-0.36% |
2024/03/20 |
10.4370 |
0.79% |
2024/04/03 |
10.2627 |
-0.56% |
2024/03/19 |
10.3550 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
0.05% |
-2.76% |
-4.71% |
-4.05% |
6.54% |
-0.98% |
-4.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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