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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1542 |
-0.1004 |
-1.08% |
-4.50% |
2026/03/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
-4.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
9.1542 |
-1.08% |
2026/03/06 |
9.6914 |
-0.47% |
| 2026/03/19 |
9.2546 |
-0.25% |
2026/03/05 |
9.7371 |
-1.71% |
| 2026/03/18 |
9.2780 |
-1.83% |
2026/03/04 |
9.9062 |
-0.30% |
| 2026/03/17 |
9.4505 |
0.06% |
2026/03/03 |
9.9363 |
-1.80% |
| 2026/03/16 |
9.4453 |
0.43% |
2026/03/02 |
10.1180 |
-0.12% |
| 2026/03/13 |
9.4047 |
0.12% |
2026/02/26 |
10.1299 |
0.16% |
| 2026/03/12 |
9.3937 |
-1.83% |
2026/02/25 |
10.1140 |
-0.20% |
| 2026/03/11 |
9.5684 |
-0.84% |
2026/02/24 |
10.1342 |
1.13% |
| 2026/03/10 |
9.6495 |
-0.77% |
2026/02/23 |
10.0211 |
0.31% |
| 2026/03/09 |
9.7248 |
0.34% |
2026/02/13 |
9.9904 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
-1.08% |
-2.66% |
-8.37% |
-4.09% |
-6.99% |
-4.84% |
-4.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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