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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8852 |
0.1036 |
1.06% |
-1.51% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.8852 |
1.06% |
2025/07/24 |
9.9922 |
-0.54% |
| 2025/08/06 |
9.7816 |
0.06% |
2025/07/23 |
10.0464 |
0.76% |
| 2025/08/05 |
9.7758 |
-1.27% |
2025/07/22 |
9.9707 |
1.46% |
| 2025/08/04 |
9.9013 |
2.62% |
2025/07/21 |
9.8268 |
-0.41% |
| 2025/08/01 |
9.6484 |
-0.26% |
2025/07/18 |
9.8671 |
-0.30% |
| 2025/07/31 |
9.6737 |
-1.82% |
2025/07/17 |
9.8965 |
0.44% |
| 2025/07/30 |
9.8527 |
-0.65% |
2025/07/16 |
9.8528 |
-0.11% |
| 2025/07/29 |
9.9174 |
0.14% |
2025/07/15 |
9.8634 |
-1.04% |
| 2025/07/28 |
9.9034 |
-0.75% |
2025/07/14 |
9.9674 |
0.26% |
| 2025/07/25 |
9.9778 |
-0.14% |
2025/07/11 |
9.9411 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
1.06% |
2.19% |
-1.16% |
0.41% |
-2.06% |
-4.10% |
-1.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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