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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1364 |
-0.0013 |
-0.01% |
1.10% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.72% |
-9.05% |
4.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.1364 |
-0.01% |
2025/04/10 |
10.1179 |
-0.01% |
| 2025/04/25 |
10.1377 |
-0.00% |
2025/04/09 |
10.1193 |
-0.31% |
| 2025/04/24 |
10.1378 |
0.09% |
2025/04/08 |
10.1504 |
0.25% |
| 2025/04/23 |
10.1284 |
-0.07% |
2025/04/07 |
10.1253 |
-0.04% |
| 2025/04/22 |
10.1355 |
0.02% |
2025/04/02 |
10.1295 |
0.08% |
| 2025/04/17 |
10.1334 |
0.05% |
2025/04/01 |
10.1210 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
10.1285 |
-0.04% |
2025/03/31 |
10.1179 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
10.1329 |
0.07% |
2025/03/28 |
10.1190 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
10.1255 |
0.15% |
2025/03/27 |
10.1179 |
-0.03% |
| 2025/04/11 |
10.1103 |
-0.08% |
2025/03/26 |
10.1207 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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