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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1713 |
0.0026 |
0.03% |
1.45% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.72% |
-9.05% |
4.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1713 |
0.03% |
2025/07/24 |
10.1486 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
10.1687 |
0.04% |
2025/07/23 |
10.1500 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
10.1645 |
0.00% |
2025/07/22 |
10.1530 |
-0.00% |
| 2025/08/04 |
10.1642 |
-0.01% |
2025/07/21 |
10.1532 |
-0.02% |
| 2025/08/01 |
10.1648 |
-0.01% |
2025/07/18 |
10.1548 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
10.1655 |
0.00% |
2025/07/17 |
10.1544 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
10.1652 |
0.06% |
2025/07/16 |
10.1513 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
10.1596 |
-0.01% |
2025/07/15 |
10.1531 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
10.1604 |
0.05% |
2025/07/14 |
10.1485 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
10.1552 |
0.07% |
2025/07/11 |
10.1483 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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