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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1366 |
-0.0078 |
-0.08% |
1.10% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.72% |
-9.05% |
4.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.1366 |
-0.08% |
2025/05/28 |
10.1319 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
10.1444 |
0.05% |
2025/05/27 |
10.1290 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
10.1394 |
0.03% |
2025/05/23 |
10.1211 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
10.1366 |
-0.00% |
2025/05/22 |
10.1329 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
10.1371 |
0.03% |
2025/05/21 |
10.1315 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
10.1337 |
0.01% |
2025/05/20 |
10.1349 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
10.1324 |
-0.02% |
2025/05/19 |
10.1343 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
10.1348 |
-0.03% |
2025/05/16 |
10.1328 |
0.03% |
| 2025/06/02 |
10.1379 |
0.08% |
2025/05/15 |
10.1300 |
-0.01% |
| 2025/05/29 |
10.1295 |
-0.02% |
2025/05/14 |
10.1308 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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