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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1598 |
-0.0014 |
-0.01% |
1.33% |
2025/12/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.72% |
-9.05% |
4.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/01 |
10.1598 |
-0.01% |
2025/11/14 |
10.1876 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
10.1612 |
0.06% |
2025/11/13 |
10.1852 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
10.1553 |
-0.08% |
2025/11/12 |
10.1889 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
10.1631 |
-0.23% |
2025/11/10 |
10.1914 |
-0.00% |
| 2025/11/24 |
10.1869 |
-0.00% |
2025/11/07 |
10.1919 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
10.1874 |
-0.03% |
2025/11/06 |
10.1889 |
-0.02% |
| 2025/11/20 |
10.1907 |
-0.00% |
2025/11/05 |
10.1911 |
-0.00% |
| 2025/11/19 |
10.1909 |
0.02% |
2025/11/04 |
10.1916 |
0.02% |
| 2025/11/18 |
10.1889 |
0.00% |
2025/11/03 |
10.1898 |
0.00% |
| 2025/11/17 |
10.1884 |
0.01% |
2025/10/31 |
10.1893 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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