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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8965 |
0.0062 |
0.06% |
2.65% |
2025/12/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.51% |
-10.35% |
3.88% |
7.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/01 |
9.8965 |
0.06% |
2025/11/14 |
9.9852 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
9.8903 |
-0.46% |
2025/11/13 |
9.9845 |
0.02% |
| 2025/11/26 |
9.9357 |
-0.64% |
2025/11/12 |
9.9823 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
9.9995 |
0.02% |
2025/11/10 |
9.9822 |
-0.04% |
| 2025/11/24 |
9.9971 |
-0.01% |
2025/11/07 |
9.9858 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
9.9978 |
-0.02% |
2025/11/06 |
9.9857 |
0.04% |
| 2025/11/20 |
9.9994 |
0.04% |
2025/11/05 |
9.9819 |
-0.01% |
| 2025/11/19 |
9.9957 |
0.06% |
2025/11/04 |
9.9827 |
0.05% |
| 2025/11/18 |
9.9896 |
-0.02% |
2025/11/03 |
9.9782 |
0.03% |
| 2025/11/17 |
9.9912 |
0.06% |
2025/10/31 |
9.9749 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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