|
|
|
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4630 |
-0.0031 |
-0.03% |
4.15% |
2025/12/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
-8.79% |
5.15% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/01 |
10.4630 |
-0.03% |
2025/11/14 |
10.4369 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
10.4661 |
0.03% |
2025/11/13 |
10.4348 |
0.01% |
| 2025/11/26 |
10.4627 |
0.11% |
2025/11/12 |
10.4340 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
10.4509 |
0.10% |
2025/11/10 |
10.4328 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
10.4403 |
0.01% |
2025/11/07 |
10.4306 |
0.02% |
| 2025/11/21 |
10.4391 |
0.00% |
2025/11/06 |
10.4286 |
0.01% |
| 2025/11/20 |
10.4387 |
0.00% |
2025/11/05 |
10.4274 |
0.01% |
| 2025/11/19 |
10.4385 |
0.01% |
2025/11/04 |
10.4265 |
0.00% |
| 2025/11/18 |
10.4376 |
0.00% |
2025/11/03 |
10.4260 |
0.01% |
| 2025/11/17 |
10.4372 |
0.00% |
2025/10/31 |
10.4246 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
