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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6670 |
0.0018 |
0.02% |
1.19% |
2024/04/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
-8.79% |
5.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
9.6670 |
0.02% |
2024/03/25 |
9.6675 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
9.6652 |
-0.05% |
2024/03/22 |
9.6652 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
9.6701 |
-0.08% |
2024/03/21 |
9.6619 |
0.09% |
| 2024/04/09 |
9.6781 |
0.06% |
2024/03/20 |
9.6532 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
9.6724 |
0.03% |
2024/03/19 |
9.6471 |
0.02% |
| 2024/04/03 |
9.6699 |
0.01% |
2024/03/18 |
9.6451 |
0.00% |
| 2024/04/02 |
9.6686 |
-0.02% |
2024/03/15 |
9.6448 |
0.01% |
| 2024/03/28 |
9.6707 |
-0.00% |
2024/03/14 |
9.6437 |
-0.03% |
| 2024/03/27 |
9.6708 |
0.03% |
2024/03/13 |
9.6469 |
0.01% |
| 2024/03/26 |
9.6677 |
0.00% |
2024/03/12 |
9.6457 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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