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富蘭克林華美中國消費基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.92 |
-0.01 |
-0.08% |
2.05% |
2026/02/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
26.07% |
-27.72% |
25.40% |
53.88% |
-14.82% |
-27.01% |
-6.68% |
15.53% |
11.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
11.92 |
-0.08% |
2026/01/22 |
11.97 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
11.93 |
0.51% |
2026/01/21 |
11.97 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
11.87 |
0.76% |
2026/01/20 |
11.97 |
-0.50% |
| 2026/02/02 |
11.78 |
-1.59% |
2026/01/19 |
12.03 |
-0.33% |
| 2026/01/30 |
11.97 |
-1.16% |
2026/01/16 |
12.07 |
0.42% |
| 2026/01/29 |
12.11 |
0.67% |
2026/01/15 |
12.02 |
0.17% |
| 2026/01/28 |
12.03 |
0.84% |
2026/01/14 |
12.00 |
0.25% |
| 2026/01/27 |
11.93 |
0.68% |
2026/01/13 |
11.97 |
-0.17% |
| 2026/01/26 |
11.85 |
-0.17% |
2026/01/12 |
11.99 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
11.87 |
-0.84% |
2026/01/09 |
11.99 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林華美中國消費基金/人民幣 |
-0.08% |
-1.57% |
-0.58% |
1.62% |
10.78% |
16.63% |
2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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