富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1690 -0.0113 -0.16% -2.79% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -33.19% 12.87% 2.38%
含息 - - - - - - - -29.22% 18.13% 7.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0266 6.3970 0.42%
02/02 0.0282 6.8674 0.41%
03/02 0.0269 6.4636 0.42%
04/10 0.0283 6.6942 0.42%
05/03 0.0274 6.5247 0.42%
06/02 0.028 6.7748 0.41%
07/05 0.029 6.9609 0.42%
08/02 0.0297 7.1042 0.42%
09/05 0.0287 6.9026 0.42%
10/03 0.0273 6.5547 0.42%
11/02 0.0266 6.4220 0.41%
12/04 0.0289 7.5445 0.38%
總計 0.3356 7.5445 4.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 7.0931 0.42%
02/02 0.0302 7.2966 0.41%
03/04 0.0309 7.4955 0.41%
04/02 0.0309 7.4030 0.42%
05/03 0.0296 7.1177 0.42%
06/04 0.0303 7.3025 0.41%
07/02 0.031 7.4373 0.42%
08/02 0.0308 7.2666 0.42%
09/04 0.031 7.3020 0.42%
10/04 0.0313 7.4646 0.42%
11/04 0.0307 7.4056 0.41%
12/03 0.0313 7.5664 0.41%
總計 0.368 7.5664 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0307 7.3639 0.42%
02/04 0.0311 7.4056 0.42%
03/04 0.0305 7.2352 0.42%
總計 0.0923 7.2352 1.28%

富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 7.1690 -0.16% 2025/03/06 7.1950 -1.18%
2025/03/19 7.1803 0.63% 2025/03/05 7.2808 1.22%
2025/03/18 7.1355 -0.54% 2025/03/04 7.1933 -0.58%
2025/03/17 7.1745 0.80% 2025/03/03 7.2352 -0.86%
2025/03/14 7.1177 1.44% 2025/02/27 7.2978 -1.71%
2025/03/13 7.0169 -1.09% 2025/02/26 7.4247 0.51%
2025/03/12 7.0944 0.59% 2025/02/25 7.3867 -0.75%
2025/03/11 7.0525 -0.06% 2025/02/24 7.4428 -0.93%
2025/03/10 7.0566 -2.37% 2025/02/21 7.5128 -0.96%
2025/03/07 7.2276 0.45% 2025/02/20 7.5857 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/美元 -0.16% 2.17% -5.49% -3.71% -3.68% -3.03% -2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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