富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8933 -0.0071 -0.09% 1.94% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.93% -4.36% -0.13%
含息 - - - - - - - -11.51% 0.46% 5.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0338 8.0981 0.42%
02/02 0.0334 8.0541 0.41%
03/02 0.0321 7.7265 0.42%
04/10 0.0328 8.0010 0.41%
05/03 0.0333 7.9558 0.42%
06/02 0.0318 7.7163 0.41%
07/05 0.0328 7.8114 0.42%
08/02 0.0334 7.9721 0.42%
09/05 0.0331 7.9502 0.42%
10/03 0.0319 7.5945 0.42%
11/02 0.0308 7.4283 0.41%
12/04 0.0317 8.1193 0.39%
總計 0.3909 8.1193 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0323 7.7977 0.41%
02/02 0.033 7.9601 0.41%
03/04 0.0339 8.2132 0.41%
04/02 0.0349 8.3215 0.42%
05/03 0.034 8.1646 0.42%
06/04 0.0348 8.3788 0.42%
07/02 0.0353 8.4615 0.42%
08/02 0.036 8.6684 0.42%
09/04 0.0365 8.7577 0.42%
10/04 0.0353 8.4705 0.42%
11/04 0.0337 8.1137 0.42%
12/03 0.0339 8.1627 0.42%
總計 0.4136 8.1627 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0323 7.7581 0.42%
02/04 0.0335 8.0667 0.42%
03/04 0.0334 8.0411 0.42%
總計 0.0992 8.0411 1.23%

富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 7.8933 -0.09% 2025/03/06 7.9732 -0.71%
2025/03/19 7.9004 0.13% 2025/03/05 8.0303 0.80%
2025/03/18 7.8899 -0.11% 2025/03/04 7.9662 -0.93%
2025/03/17 7.8986 1.09% 2025/03/03 8.0411 0.99%
2025/03/14 7.8131 0.85% 2025/02/27 7.9623 -0.68%
2025/03/13 7.7471 -0.63% 2025/02/26 8.0166 -0.07%
2025/03/12 7.7960 0.14% 2025/02/25 8.0224 0.44%
2025/03/11 7.7849 -0.91% 2025/02/24 7.9869 0.18%
2025/03/10 7.8562 -1.30% 2025/02/21 7.9729 -0.55%
2025/03/07 7.9596 -0.17% 2025/02/20 8.0171 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型/台幣 -0.09% 1.89% -1.54% 2.37% -8.20% -4.96% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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