富達投信基金淨值

富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.3433	-0.0102	-0.19%	-2.35%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.55%	-20.32%	-4.57%	-6.74%	-2.23%
含息	-	-	-	-	-	-1.68%	-11.97%	3.70%	1.65%	4.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	5.9924	0.70%
02/02	0.042	5.9858	0.70%
03/04	0.042	5.9107	0.71%
04/02	0.042	5.8580	0.72%
05/03	0.042	5.7563	0.73%
06/04	0.042	5.7972	0.72%
07/02	0.042	5.7468	0.73%
08/02	0.042	5.8181	0.72%
09/03	0.042	5.8111	0.72%
10/04	0.042	5.8250	0.72%
11/04	0.042	5.6887	0.74%
12/03	0.042	5.6809	0.74%
總計	0.504	5.6809	8.87%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	5.5977	0.75%
02/04	0.028	5.5742	0.50%
03/04	0.028	5.6403	0.50%
04/02	0.028	5.5712	0.50%
05/05	0.028	5.4599	0.51%
06/03	0.028	5.4807	0.51%
07/02	0.028	5.5175	0.51%
08/04	0.028	5.5422	0.51%
09/02	0.028	5.5477	0.50%
10/02	0.028	5.5672	0.50%
11/04	0.028	5.5455	0.50%
12/02	0.028	5.4958	0.51%
總計	0.35	5.4958	6.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.028	5.4726	0.51%
02/03	0.028	5.4584	0.51%
03/03	0.028	5.4461	0.51%
04/02	0.028	5.3454	0.52%
總計	0.112	5.3454	2.10%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	5.3433	-0.19%	2026/04/15	5.3637	-0.02%
2026/04/28	5.3535	-0.01%	2026/04/14	5.3647	0.29%
2026/04/27	5.3540	-0.03%	2026/04/13	5.3494	0.05%
2026/04/24	5.3558	0.04%	2026/04/10	5.3467	0.07%
2026/04/23	5.3539	-0.12%	2026/04/09	5.3432	0.03%
2026/04/22	5.3604	-0.02%	2026/04/08	5.3415	0.44%
2026/04/21	5.3615	-0.13%	2026/04/07	5.3179	-0.03%
2026/04/20	5.3684	-0.01%	2026/04/02	5.3197	-0.48%
2026/04/17	5.3687	0.17%	2026/04/01	5.3454	0.31%
2026/04/16	5.3596	-0.08%	2026/03/31	5.3289	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險	-0.19%	-0.32%	0.44%	-2.25%	-3.77%	-2.57%	-2.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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