富達投信基金淨值

富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.4577	0.0115	0.21%	-0.26%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.55%	-20.32%	-4.57%	-6.74%	-2.23%
含息	-	-	-	-	-	-1.68%	-11.97%	3.70%	1.65%	4.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	5.9924	0.70%
02/02	0.042	5.9858	0.70%
03/04	0.042	5.9107	0.71%
04/02	0.042	5.8580	0.72%
05/03	0.042	5.7563	0.73%
06/04	0.042	5.7972	0.72%
07/02	0.042	5.7468	0.73%
08/02	0.042	5.8181	0.72%
09/03	0.042	5.8111	0.72%
10/04	0.042	5.8250	0.72%
11/04	0.042	5.6887	0.74%
12/03	0.042	5.6809	0.74%
總計	0.504	5.6809	8.87%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	5.5977	0.75%
02/04	0.028	5.5742	0.50%
03/04	0.028	5.6403	0.50%
04/02	0.028	5.5712	0.50%
05/05	0.028	5.4599	0.51%
06/03	0.028	5.4807	0.51%
07/02	0.028	5.5175	0.51%
08/04	0.028	5.5422	0.51%
09/02	0.028	5.5477	0.50%
10/02	0.028	5.5672	0.50%
11/04	0.028	5.5455	0.50%
12/02	0.028	5.4958	0.51%
總計	0.35	5.4958	6.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.028	5.4726	0.51%
02/03	0.028	5.4584	0.51%
總計	0.056	5.4584	1.03%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	5.4577	0.21%	2026/01/29	5.4664	0.05%
2026/02/11	5.4462	-0.09%	2026/01/28	5.4635	-0.01%
2026/02/10	5.4513	0.15%	2026/01/27	5.4643	0.02%
2026/02/09	5.4433	0.05%	2026/01/26	5.4632	0.06%
2026/02/06	5.4408	-0.07%	2026/01/23	5.4599	0.04%
2026/02/05	5.4446	0.21%	2026/01/22	5.4578	0.12%
2026/02/04	5.4330	-0.04%	2026/01/21	5.4513	0.11%
2026/02/03	5.4353	-0.42%	2026/01/20	5.4453	-0.27%
2026/02/02	5.4584	-0.10%	2026/01/19	5.4600	0.08%
2026/01/30	5.4636	-0.05%	2026/01/16	5.4559	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險	0.21%	0.24%	0.14%	-1.10%	-1.17%	-1.81%	-0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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