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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5110 |
0.0105 |
0.09% |
6.85% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.12% |
-13.30% |
6.19% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.5110 |
0.09% |
2025/05/28 |
11.3833 |
-0.16% |
| 2025/06/11 |
11.5005 |
0.28% |
2025/05/27 |
11.4020 |
0.56% |
| 2025/06/10 |
11.4682 |
-0.07% |
2025/05/26 |
11.3383 |
0.50% |
| 2025/06/09 |
11.4765 |
0.21% |
2025/05/23 |
11.2819 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
11.4522 |
-0.09% |
2025/05/22 |
11.2877 |
-0.59% |
| 2025/06/05 |
11.4630 |
0.19% |
2025/05/21 |
11.3550 |
-0.10% |
| 2025/06/04 |
11.4413 |
0.31% |
2025/05/20 |
11.3668 |
0.24% |
| 2025/06/03 |
11.4057 |
0.23% |
2025/05/19 |
11.3394 |
0.30% |
| 2025/06/02 |
11.3799 |
0.05% |
2025/05/16 |
11.3056 |
0.32% |
| 2025/05/29 |
11.3746 |
-0.08% |
2025/05/15 |
11.2700 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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