富達全球多重資產收益組合基金-A月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3410 0.0099 0.14% -0.89% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.80% -17.57% -2.64% -1.80%
含息 - - - - - - 2.56% -13.05% 2.27% 3.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 7.7616 0.42%
02/02 0.0332 7.9932 0.42%
03/02 0.0322 7.7444 0.42%
04/07 0.0324 7.8251 0.41%
05/03 0.0325 7.7496 0.42%
06/02 0.0314 7.5946 0.41%
07/04 0.0318 7.6422 0.42%
08/02 0.0321 7.6682 0.42%
09/04 0.0313 7.5180 0.42%
10/03 0.0305 7.2651 0.42%
11/02 0.0298 7.1656 0.42%
12/04 0.0308 7.6608 0.40%
總計 0.3803 7.6608 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314 7.5080 0.42%
02/02 0.0312 7.4887 0.42%
03/04 0.0313 7.5401 0.42%
04/02 0.0321 7.6704 0.42%
05/03 0.0315 7.5739 0.42%
06/04 0.0317 7.6169 0.42%
07/02 0.0317 7.5867 0.42%
08/02 0.0324 7.6921 0.42%
09/03 0.0322 7.7509 0.42%
10/04 0.0321 7.7312 0.42%
11/04 0.0315 7.5581 0.42%
12/03 0.032 7.6933 0.42%
總計 0.3811 7.6933 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0309 7.4221 0.42%
02/04 0.0314 7.4965 0.42%
03/04 0.031 7.4982 0.41%
04/02 0.031 7.4767 0.41%
總計 0.1243 7.4767 1.66%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.3410 0.14% 2025/04/14 7.1802 1.50%
2025/04/25 7.3311 -0.09% 2025/04/11 7.0743 0.36%
2025/04/24 7.3378 0.61% 2025/04/10 7.0486 1.82%
2025/04/23 7.2930 0.56% 2025/04/09 6.9224 -1.13%
2025/04/22 7.2522 1.22% 2025/04/08 7.0016 1.27%
2025/04/21 7.1648 -0.89% 2025/04/07 6.9141 -7.19%
2025/04/18 7.2294 0.12% 2025/04/02 7.4496 -0.36%
2025/04/17 7.2208 0.05% 2025/04/01 7.4767 0.58%
2025/04/16 7.2173 -0.19% 2025/03/31 7.4334 -0.36%
2025/04/15 7.2312 0.71% 2025/03/28 7.4605 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣 0.14% 2.46% -1.60% -2.47% -3.87% -3.25% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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