富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.1800 0.17 1.42% 4.19% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 17.95%
含息 - - - - - - - - - 18.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0248 11.4500 0.22%
總計 0.0248 11.4500 0.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 12.1800 1.42% 2024/04/09 12.2600 -0.57%
2024/04/22 12.0100 0.25% 2024/04/08 12.3300 0.24%
2024/04/19 11.9800 -0.66% 2024/04/05 12.3000 -0.81%
2024/04/18 12.0600 0.25% 2024/04/04 12.4000 0.00%
2024/04/17 12.0300 -0.25% 2024/04/03 12.4000 0.32%
2024/04/16 12.0600 -1.07% 2024/04/02 12.3600 -1.36%
2024/04/15 12.1900 0.25% 2024/04/01 12.5300 0.00%
2024/04/12 12.1600 -0.41% 2024/03/29 12.5300 0.00%
2024/04/11 12.2100 -0.33% 2024/03/28 12.5300 0.16%
2024/04/10 12.2500 -0.08% 2024/03/27 12.5100 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 1.42% 1.00% -2.72% 5.73% 19.76% 7.50% 4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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