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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5000 |
0.0400 |
0.35% |
-3.28% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.5000 |
0.35% |
2025/04/11 |
11.0800 |
1.47% |
| 2025/04/25 |
11.4600 |
0.61% |
2025/04/10 |
10.9200 |
3.21% |
| 2025/04/24 |
11.3900 |
-0.70% |
2025/04/09 |
10.5800 |
0.19% |
| 2025/04/23 |
11.4700 |
1.33% |
2025/04/08 |
10.5600 |
-1.86% |
| 2025/04/22 |
11.3200 |
0.00% |
2025/04/07 |
10.7600 |
-7.96% |
| 2025/04/21 |
11.3200 |
0.62% |
2025/04/02 |
11.6900 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
11.2500 |
0.18% |
2025/04/01 |
11.6900 |
0.60% |
| 2025/04/16 |
11.2300 |
-0.80% |
2025/03/31 |
11.6200 |
-0.85% |
| 2025/04/15 |
11.3200 |
0.44% |
2025/03/28 |
11.7200 |
-1.01% |
| 2025/04/14 |
11.2700 |
1.71% |
2025/03/27 |
11.8400 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
0.35% |
1.59% |
-1.88% |
-4.41% |
-7.03% |
3.14% |
-3.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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