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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2200 |
0.0300 |
0.21% |
19.60% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.2200 |
0.21% |
2025/09/22 |
14.3800 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
14.1900 |
-0.56% |
2025/09/19 |
14.3700 |
-0.21% |
| 2025/10/03 |
14.2700 |
0.14% |
2025/09/18 |
14.4000 |
-0.21% |
| 2025/10/02 |
14.2500 |
0.49% |
2025/09/17 |
14.4300 |
0.42% |
| 2025/10/01 |
14.1800 |
-0.14% |
2025/09/16 |
14.3700 |
0.98% |
| 2025/09/30 |
14.2000 |
1.57% |
2025/09/15 |
14.2300 |
-0.56% |
| 2025/09/26 |
13.9800 |
-1.34% |
2025/09/12 |
14.3100 |
-0.21% |
| 2025/09/25 |
14.1700 |
-0.70% |
2025/09/11 |
14.3400 |
1.49% |
| 2025/09/24 |
14.2700 |
-0.70% |
2025/09/10 |
14.1300 |
1.51% |
| 2025/09/23 |
14.3700 |
-0.07% |
2025/09/09 |
13.9200 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
0.21% |
0.28% |
1.86% |
12.32% |
34.66% |
12.15% |
19.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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