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統一大東協高股息基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1700 |
0.1800 |
1.20% |
27.59% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
4.19% |
20.33% |
10.66% |
-11.27% |
6.53% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.1700 |
1.20% |
2025/11/21 |
14.2000 |
-1.93% |
| 2025/12/04 |
14.9900 |
0.87% |
2025/11/20 |
14.4800 |
0.42% |
| 2025/12/03 |
14.8600 |
0.54% |
2025/11/19 |
14.4200 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
14.7800 |
0.07% |
2025/11/18 |
14.4200 |
-1.90% |
| 2025/12/01 |
14.7700 |
-0.74% |
2025/11/17 |
14.7000 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
14.8800 |
0.34% |
2025/11/14 |
14.6900 |
-1.48% |
| 2025/11/27 |
14.8300 |
0.47% |
2025/11/13 |
14.9100 |
-0.27% |
| 2025/11/26 |
14.7600 |
2.15% |
2025/11/12 |
14.9500 |
-0.20% |
| 2025/11/25 |
14.4500 |
0.84% |
2025/11/11 |
14.9800 |
-0.73% |
| 2025/11/24 |
14.3300 |
0.92% |
2025/11/10 |
15.0900 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/美元 |
1.20% |
1.95% |
0.66% |
9.06% |
22.93% |
25.37% |
27.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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