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統一大龍騰中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2000 |
0.0100 |
0.09% |
2.85% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
57.38% |
41.89% |
7.66% |
-28.29% |
-20.14% |
2.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.2000 |
0.09% |
2025/05/27 |
10.7300 |
0.28% |
| 2025/06/11 |
11.1900 |
0.90% |
2025/05/26 |
10.7000 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
11.0900 |
0.18% |
2025/05/23 |
10.6800 |
-0.84% |
| 2025/06/09 |
11.0700 |
0.36% |
2025/05/22 |
10.7700 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
11.0300 |
-0.27% |
2025/05/21 |
10.7800 |
-0.09% |
| 2025/06/05 |
11.0600 |
0.73% |
2025/05/20 |
10.7900 |
0.94% |
| 2025/06/04 |
10.9800 |
1.20% |
2025/05/19 |
10.6900 |
-0.28% |
| 2025/06/03 |
10.8500 |
0.65% |
2025/05/16 |
10.7200 |
-0.19% |
| 2025/05/29 |
10.7800 |
0.65% |
2025/05/15 |
10.7400 |
-0.83% |
| 2025/05/28 |
10.7100 |
-0.19% |
2025/05/14 |
10.8300 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/人民幣 |
0.09% |
1.27% |
4.58% |
-0.36% |
0.54% |
8.74% |
2.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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