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統一大龍騰中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.7800 |
0.2000 |
1.37% |
35.72% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
57.38% |
41.89% |
7.66% |
-28.29% |
-20.14% |
2.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
14.7800 |
1.37% |
2025/11/21 |
13.8500 |
-3.08% |
| 2025/12/04 |
14.5800 |
0.48% |
2025/11/20 |
14.2900 |
-0.83% |
| 2025/12/03 |
14.5100 |
0.42% |
2025/11/19 |
14.4100 |
0.49% |
| 2025/12/02 |
14.4500 |
-0.82% |
2025/11/18 |
14.3400 |
-1.71% |
| 2025/12/01 |
14.5700 |
-0.55% |
2025/11/17 |
14.5900 |
-0.07% |
| 2025/11/28 |
14.6500 |
0.96% |
2025/11/14 |
14.6000 |
-1.42% |
| 2025/11/27 |
14.5100 |
0.42% |
2025/11/13 |
14.8100 |
-0.80% |
| 2025/11/26 |
14.4500 |
1.98% |
2025/11/12 |
14.9300 |
-0.86% |
| 2025/11/25 |
14.1700 |
1.00% |
2025/11/11 |
15.0600 |
-0.79% |
| 2025/11/24 |
14.0300 |
1.30% |
2025/11/10 |
15.1800 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大龍騰中國基金/人民幣 |
1.37% |
0.89% |
-0.07% |
10.46% |
33.63% |
34.49% |
35.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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