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統一大中華中小基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.1000 |
0.1100 |
0.58% |
41.06% |
2024/10/01 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
47.76% |
33.50% |
28.09% |
-28.50% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/01 |
19.1000 |
0.58% |
2024/09/16 |
17.9500 |
0.00% |
| 2024/09/30 |
18.9900 |
0.26% |
2024/09/13 |
17.9500 |
0.45% |
| 2024/09/27 |
18.9400 |
0.58% |
2024/09/12 |
17.8700 |
3.35% |
| 2024/09/26 |
18.8300 |
1.67% |
2024/09/11 |
17.2900 |
2.01% |
| 2024/09/25 |
18.5200 |
0.82% |
2024/09/10 |
16.9500 |
-0.47% |
| 2024/09/24 |
18.3700 |
0.93% |
2024/09/09 |
17.0300 |
0.41% |
| 2024/09/23 |
18.2000 |
-0.76% |
2024/09/06 |
16.9600 |
-0.99% |
| 2024/09/20 |
18.3400 |
0.27% |
2024/09/05 |
17.1300 |
-0.58% |
| 2024/09/19 |
18.2900 |
2.29% |
2024/09/04 |
17.2300 |
-3.58% |
| 2024/09/18 |
17.8800 |
-0.39% |
2024/09/03 |
17.8700 |
-2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/人民幣 |
0.58% |
3.97% |
3.08% |
-2.15% |
5.99% |
46.25% |
41.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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