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統一大中華中小基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.0800 |
0.0700 |
0.44% |
-20.20% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
47.76% |
33.50% |
28.09% |
-28.50% |
8.15% |
48.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
16.0800 |
0.44% |
2025/04/14 |
15.7600 |
1.29% |
| 2025/04/25 |
16.0100 |
-0.25% |
2025/04/11 |
15.5600 |
1.97% |
| 2025/04/24 |
16.0500 |
0.31% |
2025/04/10 |
15.2600 |
2.90% |
| 2025/04/23 |
16.0000 |
1.91% |
2025/04/09 |
14.8300 |
1.02% |
| 2025/04/22 |
15.7000 |
0.96% |
2025/04/08 |
14.6800 |
0.07% |
| 2025/04/21 |
15.5500 |
-0.77% |
2025/04/07 |
14.6700 |
-14.81% |
| 2025/04/18 |
15.6700 |
0.06% |
2025/04/02 |
17.2200 |
0.29% |
| 2025/04/17 |
15.6600 |
0.71% |
2025/04/01 |
17.1700 |
0.29% |
| 2025/04/16 |
15.5500 |
-2.14% |
2025/03/31 |
17.1200 |
-2.95% |
| 2025/04/15 |
15.8900 |
0.82% |
2025/03/28 |
17.6400 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/人民幣 |
0.44% |
3.41% |
-8.84% |
-23.43% |
-17.03% |
-10.67% |
-20.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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