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統一大中華中小基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
26.1100 |
0.3500 |
1.36% |
29.58% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
47.76% |
33.50% |
28.09% |
-28.50% |
8.15% |
48.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
26.1100 |
1.36% |
2025/11/21 |
24.1000 |
-4.29% |
| 2025/12/04 |
25.7600 |
0.94% |
2025/11/20 |
25.1800 |
0.76% |
| 2025/12/03 |
25.5200 |
0.20% |
2025/11/19 |
24.9900 |
0.52% |
| 2025/12/02 |
25.4700 |
-0.35% |
2025/11/18 |
24.8600 |
-3.12% |
| 2025/12/01 |
25.5600 |
-1.73% |
2025/11/17 |
25.6600 |
1.30% |
| 2025/11/28 |
26.0100 |
1.84% |
2025/11/14 |
25.3300 |
-2.69% |
| 2025/11/27 |
25.5400 |
1.19% |
2025/11/13 |
26.0300 |
-0.91% |
| 2025/11/26 |
25.2400 |
2.14% |
2025/11/12 |
26.2700 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
24.7100 |
1.27% |
2025/11/11 |
26.2200 |
-1.76% |
| 2025/11/24 |
24.4000 |
1.24% |
2025/11/10 |
26.6900 |
2.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大中華中小基金/人民幣 |
1.36% |
0.38% |
-0.57% |
12.74% |
46.52% |
24.45% |
29.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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