統一基金淨值

統一全球動態多重資產基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.7310	0.3528	2.64%	12.28%	2026/03/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	11.40%	31.96%	4.26%	-38.62%	17.94%	18.02%	25.58%
含息	-	-	-	11.40%	33.38%	8.79%	-35.20%	22.88%	23.50%	30.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0303	7.9845	0.38%
02/16	0.0349	9.2082	0.38%
03/07	0.0371	9.7107	0.38%
04/09	0.0369	9.7225	0.38%
05/08	0.0361	9.5984	0.38%
06/07	0.0376	9.9105	0.38%
07/05	0.039	10.2809	0.38%
08/07	0.0349	9.1966	0.38%
09/06	0.0398	9.5338	0.42%
10/09	0.0413	9.8944	0.42%
11/07	0.0417	9.9738	0.42%
12/06	0.0425	10.1708	0.42%
總計	0.4521	10.1708	4.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0411	9.8571	0.42%
02/07	0.0408	9.7833	0.42%
03/07	0.038	9.1116	0.42%
04/09	0.0316	7.5826	0.42%
05/08	0.0359	8.6124	0.42%
06/06	0.0394	9.4421	0.42%
07/08	0.0415	9.9463	0.42%
08/07	0.044	10.5182	0.42%
09/08	0.0453	10.8518	0.42%
10/08	0.048	11.5046	0.42%
11/07	0.0505	12.1074	0.42%
12/05	0.0495	11.8686	0.42%
總計	0.5056	11.8686	4.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0519	12.4506	0.42%
02/06	0.0543	13.0162	0.42%
總計	0.1062	13.0162	0.82%

統一全球動態多重資產基金-月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	13.7310	2.64%	2026/02/09	13.2721	1.77%
2026/03/04	13.3782	-2.61%	2026/02/06	13.0416	0.20%
2026/03/03	13.7370	-3.25%	2026/02/05	13.0162	-1.26%
2026/03/02	14.1989	-0.50%	2026/02/04	13.1817	-0.72%
2026/02/26	14.2701	-0.87%	2026/02/03	13.2776	2.38%
2026/02/25	14.3958	2.70%	2026/02/02	12.9693	-0.39%
2026/02/24	14.0172	2.62%	2026/01/30	13.0195	-1.55%
2026/02/23	13.6591	0.55%	2026/01/29	13.2246	-0.94%
2026/02/11	13.5843	1.09%	2026/01/28	13.3506	2.07%
2026/02/10	13.4378	1.25%	2026/01/27	13.0793	1.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/美元	2.64%	-3.78%	5.49%	14.60%	26.53%	49.15%	12.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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