統一全球動態多重資產基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9473 -0.1840 -1.82% 20.56% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 11.40% 31.96% 4.26% -38.62% 17.94%
含息 - - - - - 11.40% 33.38% 8.79% -35.20% 22.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0417 11.1121 0.38%
02/11 0.039 10.3750 0.38%
03/07 0.0367 9.7782 0.38%
04/11 0.0358 9.5214 0.38%
05/09 0.0326 8.6760 0.38%
06/08 0.0321 8.5486 0.38%
07/07 0.0297 7.9079 0.38%
08/05 0.0306 8.1439 0.38%
09/07 0.0293 7.7947 0.38%
10/07 0.028 7.4564 0.38%
11/07 0.027 7.1822 0.38%
12/07 0.0276 7.3595 0.38%
總計 0.3901 7.3595 5.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0266 7.0867 0.38%
02/07 0.028 7.4456 0.38%
03/07 0.0276 7.3473 0.38%
04/12 0.0271 7.4607 0.36%
05/08 0.0275 7.3332 0.38%
06/07 0.0295 7.8593 0.38%
07/10 0.03 7.9805 0.38%
08/08 0.0306 8.1379 0.38%
09/07 0.0306 8.1425 0.38%
10/06 0.0294 7.8194 0.38%
11/07 0.0289 7.6829 0.38%
12/07 0.0297 7.8889 0.38%
總計 0.3455 7.8889 4.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0303 7.9845 0.38%
02/16 0.0349 9.2082 0.38%
03/07 0.0371 9.7107 0.38%
04/09 0.0369 9.7225 0.38%
05/08 0.0361 9.5984 0.38%
06/07 0.0376 9.9105 0.38%
總計 0.2129 9.9105 2.15%

統一全球動態多重資產基金-月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 9.9473 -1.82% 2024/06/07 9.8071 -1.04%
2024/06/21 10.1313 -0.78% 2024/06/06 9.9105 -0.53%
2024/06/20 10.2107 -0.88% 2024/06/05 9.9636 0.29%
2024/06/19 10.3014 0.35% 2024/06/04 9.9346 -0.57%
2024/06/18 10.2654 0.71% 2024/06/03 9.9920 -0.22%
2024/06/17 10.1926 0.51% 2024/05/31 10.0143 -1.18%
2024/06/14 10.1408 0.51% 2024/05/30 10.1342 -1.38%
2024/06/13 10.0892 0.78% 2024/05/29 10.2765 -0.52%
2024/06/12 10.0116 1.30% 2024/05/28 10.3301 1.18%
2024/06/11 9.8833 0.78% 2024/05/27 10.2094 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/美元 -1.82% -2.41% -1.96% 3.01% 21.79% 23.02% 20.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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