統一中國高收益債券基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5124 -0.0277 -0.42% -5.90% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - -4.33% -4.39% 2.65% -6.78% -15.93% -11.01%
含息 - - - - -4.33% -4.39% 2.65% -5.58% -10.95% -6.72%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0361 9.1769 0.39%
02/05 0.0402 9.1742 0.44%
03/08 0.0419 9.0176 0.46%
04/12 0.0438 9.0382 0.48%
05/07 0.0362 8.9180 0.41%
06/07 0.0361 8.8886 0.41%
07/08 0.0408 8.8585 0.46%
08/06 0.0391 8.7735 0.45%
09/07 0.0394 8.6931 0.45%
10/08 0.0389 8.1109 0.48%
11/05 0.0367 7.7582 0.47%
12/07 0.031 7.7268 0.40%
總計 0.4602 7.7268 5.96%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0281 7.7409 0.36%
02/11 0.0287 7.5671 0.38%
03/07 0.0267 7.1674 0.37%
04/11 0.0277 7.2912 0.38%
05/10 0.0276 7.4897 0.37%
06/08 0.0251 7.4359 0.34%
07/08 0.0294 7.0636 0.42%
08/05 0.0276 6.8298 0.40%
09/07 0.0278 7.1068 0.39%
10/11 0.0351 7.0167 0.50%
11/07 0.0346 6.9107 0.50%
12/07 0.0152 6.9020 0.22%
總計 0.3336 6.9020 4.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0292 7.1159 0.41%
02/07 0.0286 7.1420 0.40%
03/07 0.0288 7.0189 0.41%
04/14 0.0249 6.8989 0.36%
05/08 0.0271 6.8582 0.40%
06/07 0.028 7.0667 0.40%
07/07 0.029 7.0864 0.41%
08/08 0.0285 6.9469 0.41%
09/07 0.0278 6.6541 0.42%
總計 0.2519 6.6541 3.79%

統一中國高收益債券基金-月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 6.5124 -0.42% 2023/09/13 6.5974 -0.10%
2023/09/26 6.5401 -0.52% 2023/09/12 6.6041 -0.10%
2023/09/25 6.5742 0.04% 2023/09/11 6.6104 -0.72%
2023/09/22 6.5713 0.28% 2023/09/08 6.6583 0.26%
2023/09/21 6.5529 -0.27% 2023/09/07 6.6412 -0.19%
2023/09/20 6.5708 -0.43% 2023/09/06 6.6541 -0.10%
2023/09/19 6.5994 -0.20% 2023/09/05 6.6605 0.33%
2023/09/18 6.6124 0.11% 2023/09/04 6.6383 0.10%
2023/09/15 6.6053 -0.01% 2023/09/01 6.6319 -0.32%
2023/09/14 6.6060 0.13% 2023/08/31 6.6535 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/人民幣 -0.42% -0.89% -1.30% -8.38% -5.05% -9.79% -5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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