統一中國高收益債券基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6891 -0.0096 -0.14% 3.77% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -4.33% -4.39% 2.65% -6.78% -15.93% -11.01% -6.85%
含息 - - - -4.33% -4.39% 2.65% -5.58% -10.95% -6.72% -2.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0281 7.7409 0.36%
02/11 0.0287 7.5671 0.38%
03/07 0.0267 7.1674 0.37%
04/11 0.0277 7.2912 0.38%
05/10 0.0276 7.4897 0.37%
06/08 0.0251 7.4359 0.34%
07/08 0.0294 7.0636 0.42%
08/05 0.0276 6.8298 0.40%
09/07 0.0278 7.1068 0.39%
10/11 0.0351 7.0167 0.50%
11/07 0.0346 6.9107 0.50%
12/07 0.0152 6.9020 0.22%
總計 0.3336 6.9020 4.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0292 7.1159 0.41%
02/07 0.0286 7.1420 0.40%
03/07 0.0288 7.0189 0.41%
04/14 0.0249 6.8989 0.36%
05/08 0.0271 6.8582 0.40%
06/07 0.028 7.0667 0.40%
07/07 0.029 7.0864 0.41%
08/08 0.0285 6.9469 0.41%
09/07 0.0278 6.6541 0.42%
10/11 0.0271 6.4582 0.42%
11/07 0.0263 6.2901 0.42%
12/07 0.0265 6.3653 0.42%
總計 0.3318 6.3653 5.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 6.4675 0.42%
02/07 0.0272 6.5171 0.42%
03/07 0.0272 6.5245 0.42%
04/10 0.0275 6.5962 0.42%
05/08 0.0275 6.5768 0.42%
總計 0.1364 6.5768 2.07%

統一中國高收益債券基金-月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 6.6891 -0.14% 2024/05/14 6.6163 -0.04%
2024/05/28 6.6987 0.11% 2024/05/13 6.6187 0.72%
2024/05/27 6.6911 0.06% 2024/05/10 6.5715 0.29%
2024/05/24 6.6871 -0.23% 2024/05/09 6.5524 -0.06%
2024/05/23 6.7024 0.08% 2024/05/08 6.5566 -0.31%
2024/05/22 6.6971 0.24% 2024/05/07 6.5768 0.10%
2024/05/21 6.6813 -0.09% 2024/05/06 6.5704 0.49%
2024/05/20 6.6875 0.40% 2024/05/03 6.5381 -0.17%
2024/05/17 6.6610 0.20% 2024/05/02 6.5490 0.30%
2024/05/16 6.6474 0.47% 2024/04/30 6.5297 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一中國高收益債券基金-月配型/人民幣 -0.14% -0.12% 2.63% 2.54% 5.95% -2.59% 3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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