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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1989 |
0.0114 |
0.11% |
3.15% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.1989 |
0.11% |
2025/11/21 |
10.2201 |
-0.23% |
| 2025/12/04 |
10.1875 |
0.09% |
2025/11/20 |
10.2432 |
-0.03% |
| 2025/12/03 |
10.1784 |
0.17% |
2025/11/19 |
10.2466 |
-0.15% |
| 2025/12/02 |
10.1610 |
-0.07% |
2025/11/18 |
10.2620 |
-0.21% |
| 2025/12/01 |
10.1679 |
-0.11% |
2025/11/17 |
10.2840 |
-0.05% |
| 2025/11/28 |
10.1790 |
-0.42% |
2025/11/14 |
10.2887 |
-0.21% |
| 2025/11/27 |
10.2222 |
-0.03% |
2025/11/13 |
10.3099 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
10.2253 |
0.05% |
2025/11/12 |
10.3168 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
10.2206 |
-0.07% |
2025/11/11 |
10.3153 |
-0.04% |
| 2025/11/24 |
10.2278 |
0.08% |
2025/11/10 |
10.3191 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
0.11% |
0.20% |
-1.18% |
-1.07% |
3.60% |
2.02% |
3.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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