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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5657 |
0.0175 |
0.18% |
5.23% |
2024/09/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/12 |
9.5657 |
0.18% |
2024/08/29 |
9.7897 |
0.04% |
| 2024/09/11 |
9.5482 |
-0.61% |
2024/08/28 |
9.7853 |
0.08% |
| 2024/09/10 |
9.6064 |
-0.25% |
2024/08/27 |
9.7773 |
-0.10% |
| 2024/09/09 |
9.6309 |
-0.64% |
2024/08/26 |
9.7875 |
0.35% |
| 2024/09/06 |
9.6933 |
0.10% |
2024/08/23 |
9.7537 |
0.24% |
| 2024/09/05 |
9.6835 |
0.18% |
2024/08/22 |
9.7299 |
-0.26% |
| 2024/09/04 |
9.6658 |
-0.59% |
2024/08/21 |
9.7555 |
-0.23% |
| 2024/09/03 |
9.7236 |
-0.47% |
2024/08/20 |
9.7776 |
0.10% |
| 2024/09/02 |
9.7694 |
-0.25% |
2024/08/19 |
9.7681 |
0.10% |
| 2024/08/30 |
9.7942 |
0.05% |
2024/08/16 |
9.7586 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
0.18% |
-1.22% |
-1.62% |
0.42% |
4.11% |
6.97% |
5.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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