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統一中國高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4417 |
0.0055 |
0.05% |
1.55% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.57% |
-3.86% |
7.34% |
5.50% |
-9.65% |
-14.61% |
-4.09% |
8.76% |
4.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
10.4417 |
0.05% |
2026/02/11 |
10.4862 |
0.06% |
| 2026/03/04 |
10.4362 |
-0.21% |
2026/02/10 |
10.4803 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
10.4583 |
-0.22% |
2026/02/09 |
10.4716 |
0.13% |
| 2026/03/02 |
10.4809 |
-0.46% |
2026/02/06 |
10.4583 |
-0.10% |
| 2026/02/26 |
10.5297 |
0.04% |
2026/02/05 |
10.4690 |
-0.10% |
| 2026/02/25 |
10.5255 |
0.04% |
2026/02/04 |
10.4796 |
0.02% |
| 2026/02/24 |
10.5215 |
-0.03% |
2026/02/03 |
10.4777 |
0.12% |
| 2026/02/23 |
10.5246 |
0.32% |
2026/02/02 |
10.4656 |
-0.07% |
| 2026/02/13 |
10.4909 |
-0.01% |
2026/01/30 |
10.4727 |
-0.04% |
| 2026/02/12 |
10.4917 |
0.05% |
2026/01/29 |
10.4770 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一中國高收益債券基金-累積型/美元 |
0.05% |
-0.84% |
-0.26% |
2.38% |
1.29% |
4.21% |
1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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