統一新興市場企業債券基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2070 -0.0069 -0.13% -4.30% 2023/10/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -4.87% -0.56% -2.59% -11.95% 3.21% -5.66% -9.20% -20.45%
含息 - - -4.87% -0.56% -2.59% -11.95% 3.21% -4.50% -4.37% -16.07%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0317 7.5022 0.42%
02/05 0.0314 7.4694 0.42%
03/08 0.0307 7.2630 0.42%
04/09 0.0303 7.2640 0.42%
05/07 0.0301 7.1892 0.42%
06/07 0.0303 7.1870 0.42%
07/07 0.0302 7.1769 0.42%
08/06 0.0302 7.1445 0.42%
09/07 0.03 7.1622 0.42%
10/07 0.03 6.9857 0.43%
11/05 0.0298 6.8930 0.43%
12/07 0.0294 6.8005 0.43%
總計 0.3641 6.8005 5.35%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0284 6.8023 0.42%
02/11 0.0274 6.5656 0.42%
03/07 0.026 6.2390 0.42%
04/11 0.026 6.2258 0.42%
05/09 0.0256 6.1405 0.42%
06/08 0.0253 6.0625 0.42%
07/07 0.024 5.7403 0.42%
08/05 0.0234 5.5942 0.42%
09/07 0.024 5.7368 0.42%
10/07 0.0237 5.6741 0.42%
11/07 0.0227 5.4335 0.42%
12/07 0.0226 5.4213 0.42%
總計 0.2991 5.4213 5.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023 5.4980 0.42%
02/07 0.023 5.4998 0.42%
03/07 0.0224 5.3605 0.42%
04/13 0.0223 5.3420 0.42%
05/08 0.022 5.2665 0.42%
06/07 0.0217 5.2027 0.42%
07/07 0.0218 5.2241 0.42%
08/08 0.0221 5.2858 0.42%
09/07 0.022 5.2580 0.42%
總計 0.2003 5.2580 3.81%

統一新興市場企業債券基金-月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/05 5.2070 -0.13% 2023/09/19 5.2374 0.06%
2023/10/04 5.2139 -0.07% 2023/09/18 5.2345 0.18%
2023/10/03 5.2176 -0.49% 2023/09/15 5.2250 -0.03%
2023/09/28 5.2435 0.01% 2023/09/14 5.2265 -0.14%
2023/09/27 5.2432 -0.04% 2023/09/13 5.2336 -0.17%
2023/09/26 5.2451 0.10% 2023/09/12 5.2423 0.14%
2023/09/25 5.2400 -0.16% 2023/09/11 5.2348 -0.17%
2023/09/22 5.2484 0.14% 2023/09/08 5.2437 0.10%
2023/09/21 5.2413 0.04% 2023/09/07 5.2385 -0.37%
2023/09/20 5.2390 0.03% 2023/09/06 5.2580 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一新興市場企業債券基金-月配型/台幣 -0.13% -0.70% -0.90% -0.61% -1.81% -8.45% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)