|
|
|
愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
116.95 |
1.30 |
1.12% |
4.26% |
2024/05/03 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
116.95 |
1.12% |
2024/04/18 |
112.04 |
0.39% |
| 2024/05/02 |
115.65 |
1.00% |
2024/04/17 |
111.60 |
-0.19% |
| 2024/04/30 |
114.50 |
-0.46% |
2024/04/16 |
111.81 |
-2.02% |
| 2024/04/29 |
115.03 |
0.71% |
2024/04/15 |
114.12 |
-1.28% |
| 2024/04/26 |
114.22 |
1.25% |
2024/04/12 |
115.60 |
-1.71% |
| 2024/04/25 |
112.81 |
-0.77% |
2024/04/11 |
117.61 |
0.01% |
| 2024/04/24 |
113.68 |
1.21% |
2024/04/10 |
117.60 |
-0.01% |
| 2024/04/23 |
112.32 |
0.91% |
2024/04/09 |
117.61 |
0.50% |
| 2024/04/22 |
111.31 |
0.96% |
2024/04/08 |
117.02 |
0.30% |
| 2024/04/19 |
110.25 |
-1.60% |
2024/04/05 |
116.67 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
