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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.78 |
0.77 |
0.60% |
2.87% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.79% |
12.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
129.78 |
0.60% |
2025/04/10 |
118.51 |
2.25% |
| 2025/04/25 |
129.01 |
0.33% |
2025/04/09 |
115.90 |
0.34% |
| 2025/04/24 |
128.59 |
0.03% |
2025/04/08 |
115.51 |
0.16% |
| 2025/04/23 |
128.55 |
2.08% |
2025/04/07 |
115.32 |
-9.58% |
| 2025/04/22 |
125.93 |
1.52% |
2025/04/03 |
127.54 |
-0.61% |
| 2025/04/17 |
124.05 |
1.22% |
2025/04/02 |
128.32 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
122.56 |
-1.22% |
2025/04/01 |
128.29 |
0.98% |
| 2025/04/15 |
124.07 |
0.93% |
2025/03/31 |
127.05 |
-1.91% |
| 2025/04/14 |
122.93 |
1.97% |
2025/03/28 |
129.52 |
-1.02% |
| 2025/04/11 |
120.55 |
1.72% |
2025/03/27 |
130.85 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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