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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.43 |
1.02 |
0.74% |
10.52% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.79% |
12.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
139.43 |
0.74% |
2025/05/26 |
136.76 |
-0.31% |
| 2025/06/10 |
138.41 |
1.41% |
2025/05/23 |
137.18 |
0.18% |
| 2025/06/06 |
136.48 |
-0.32% |
2025/05/22 |
136.94 |
-0.66% |
| 2025/06/05 |
136.92 |
0.66% |
2025/05/21 |
137.85 |
0.30% |
| 2025/06/04 |
136.02 |
0.90% |
2025/05/20 |
137.44 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
134.81 |
0.50% |
2025/05/19 |
137.48 |
-0.22% |
| 2025/06/02 |
134.14 |
-0.16% |
2025/05/16 |
137.79 |
-0.04% |
| 2025/05/30 |
134.35 |
-0.89% |
2025/05/15 |
137.85 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
135.55 |
-0.37% |
2025/05/14 |
137.85 |
1.48% |
| 2025/05/27 |
136.05 |
-0.52% |
2025/05/13 |
135.84 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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