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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
186.22 |
0.44 |
0.24% |
-0.33% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
19.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
186.22 |
0.24% |
2025/05/26 |
184.23 |
-0.65% |
| 2025/06/10 |
185.78 |
1.09% |
2025/05/23 |
185.44 |
-0.41% |
| 2025/06/06 |
183.78 |
0.28% |
2025/05/22 |
186.21 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
183.27 |
0.45% |
2025/05/21 |
186.42 |
-0.34% |
| 2025/06/04 |
182.45 |
0.53% |
2025/05/20 |
187.05 |
-0.16% |
| 2025/06/03 |
181.48 |
0.88% |
2025/05/19 |
187.35 |
-1.10% |
| 2025/06/02 |
179.90 |
-0.88% |
2025/05/16 |
189.43 |
0.24% |
| 2025/05/30 |
181.50 |
-1.33% |
2025/05/15 |
188.98 |
0.24% |
| 2025/05/28 |
183.94 |
-0.02% |
2025/05/14 |
188.53 |
1.02% |
| 2025/05/27 |
183.97 |
-0.14% |
2025/05/13 |
186.63 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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