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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
166.57 |
0.64 |
0.39% |
6.97% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
166.57 |
0.39% |
2024/04/18 |
161.25 |
0.22% |
| 2024/05/02 |
165.93 |
1.04% |
2024/04/17 |
160.90 |
-0.24% |
| 2024/04/30 |
164.23 |
-0.27% |
2024/04/16 |
161.29 |
-2.07% |
| 2024/04/29 |
164.67 |
0.40% |
2024/04/15 |
164.70 |
-1.24% |
| 2024/04/26 |
164.02 |
1.57% |
2024/04/12 |
166.77 |
-1.02% |
| 2024/04/25 |
161.49 |
-0.99% |
2024/04/11 |
168.49 |
0.46% |
| 2024/04/24 |
163.11 |
1.30% |
2024/04/10 |
167.72 |
0.96% |
| 2024/04/23 |
161.02 |
0.41% |
2024/04/09 |
166.12 |
0.47% |
| 2024/04/22 |
160.36 |
1.20% |
2024/04/08 |
165.35 |
-0.03% |
| 2024/04/19 |
158.46 |
-1.73% |
2024/04/05 |
165.40 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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