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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
174.91 |
0.87 |
0.50% |
-6.39% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
19.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
174.91 |
0.50% |
2025/04/10 |
162.56 |
0.95% |
| 2025/04/25 |
174.04 |
0.37% |
2025/04/09 |
161.03 |
-0.82% |
| 2025/04/24 |
173.39 |
-0.17% |
2025/04/08 |
162.36 |
0.27% |
| 2025/04/23 |
173.69 |
3.23% |
2025/04/07 |
161.92 |
-7.96% |
| 2025/04/22 |
168.26 |
0.39% |
2025/04/03 |
175.92 |
-2.95% |
| 2025/04/17 |
167.61 |
1.50% |
2025/04/02 |
181.27 |
-0.40% |
| 2025/04/16 |
165.14 |
-1.68% |
2025/04/01 |
182.00 |
0.90% |
| 2025/04/15 |
167.97 |
1.28% |
2025/03/31 |
180.38 |
-1.71% |
| 2025/04/14 |
165.85 |
1.71% |
2025/03/28 |
183.52 |
-1.25% |
| 2025/04/11 |
163.06 |
0.31% |
2025/03/27 |
185.84 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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