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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
297.98 |
0.01 |
0.00% |
2.07% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.51% |
11.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
297.98 |
0.00% |
2025/04/09 |
281.68 |
4.33% |
| 2025/04/25 |
297.97 |
0.14% |
2025/04/08 |
269.99 |
-0.45% |
| 2025/04/24 |
297.54 |
1.55% |
2025/04/07 |
271.22 |
-2.68% |
| 2025/04/23 |
292.99 |
0.48% |
2025/04/04 |
278.68 |
-4.47% |
| 2025/04/22 |
291.59 |
1.15% |
2025/04/03 |
291.73 |
-1.25% |
| 2025/04/16 |
288.27 |
-0.84% |
2025/04/02 |
295.42 |
0.33% |
| 2025/04/15 |
290.70 |
0.77% |
2025/04/01 |
294.45 |
0.91% |
| 2025/04/14 |
288.49 |
1.12% |
2025/03/31 |
291.80 |
-0.57% |
| 2025/04/11 |
285.30 |
1.79% |
2025/03/28 |
293.46 |
-1.57% |
| 2025/04/10 |
280.29 |
-0.49% |
2025/03/27 |
298.13 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元 |
0.00% |
3.37% |
1.54% |
-2.62% |
-0.62% |
12.89% |
2.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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