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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
263.84 |
1.79 |
0.68% |
0.56% |
2024/05/03 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
263.84 |
0.68% |
2024/04/18 |
263.39 |
0.27% |
| 2024/05/02 |
262.05 |
0.31% |
2024/04/17 |
262.68 |
-0.19% |
| 2024/04/30 |
261.25 |
-1.09% |
2024/04/16 |
263.19 |
-1.42% |
| 2024/04/29 |
264.13 |
0.06% |
2024/04/15 |
266.97 |
-1.25% |
| 2024/04/26 |
263.96 |
1.03% |
2024/04/12 |
270.35 |
-1.62% |
| 2024/04/25 |
261.28 |
-0.96% |
2024/04/11 |
274.81 |
0.23% |
| 2024/04/24 |
263.81 |
-0.26% |
2024/04/10 |
274.18 |
-1.35% |
| 2024/04/23 |
264.49 |
0.73% |
2024/04/09 |
277.93 |
0.31% |
| 2024/04/22 |
262.57 |
0.43% |
2024/04/08 |
277.07 |
0.12% |
| 2024/04/19 |
261.44 |
-0.74% |
2024/04/05 |
276.75 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元 |
0.68% |
-0.05% |
-5.34% |
-1.63% |
10.31% |
16.91% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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