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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
321.73 |
0.29 |
0.09% |
10.20% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.51% |
11.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
321.73 |
0.09% |
2025/05/23 |
309.10 |
-0.88% |
| 2025/06/10 |
321.44 |
0.31% |
2025/05/22 |
311.83 |
0.16% |
| 2025/06/06 |
320.45 |
0.45% |
2025/05/21 |
311.32 |
-0.47% |
| 2025/06/05 |
319.03 |
0.46% |
2025/05/20 |
312.78 |
0.21% |
| 2025/06/04 |
317.58 |
0.64% |
2025/05/19 |
312.14 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
315.55 |
0.44% |
2025/05/16 |
312.09 |
0.77% |
| 2025/06/02 |
314.16 |
0.16% |
2025/05/15 |
309.71 |
0.16% |
| 2025/05/30 |
313.65 |
0.55% |
2025/05/14 |
309.23 |
0.52% |
| 2025/05/28 |
311.94 |
-0.44% |
2025/05/13 |
307.62 |
0.29% |
| 2025/05/27 |
313.32 |
1.37% |
2025/05/12 |
306.73 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-美元 |
0.09% |
1.31% |
5.41% |
9.79% |
6.57% |
19.30% |
10.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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