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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
293.76 |
-0.14 |
-0.05% |
-7.14% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
293.76 |
-0.05% |
2025/04/09 |
286.32 |
3.26% |
| 2025/04/25 |
293.90 |
0.26% |
2025/04/08 |
277.29 |
-0.35% |
| 2025/04/24 |
293.13 |
1.34% |
2025/04/07 |
278.25 |
-2.09% |
| 2025/04/23 |
289.25 |
1.61% |
2025/04/04 |
284.19 |
-3.35% |
| 2025/04/22 |
284.68 |
0.31% |
2025/04/03 |
294.05 |
-3.69% |
| 2025/04/16 |
283.79 |
-1.34% |
2025/04/02 |
305.31 |
-0.09% |
| 2025/04/15 |
287.65 |
1.04% |
2025/04/01 |
305.60 |
0.83% |
| 2025/04/14 |
284.68 |
0.88% |
2025/03/31 |
303.09 |
-0.37% |
| 2025/04/11 |
282.21 |
0.33% |
2025/03/28 |
304.22 |
-1.79% |
| 2025/04/10 |
281.28 |
-1.76% |
2025/03/27 |
309.78 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元 |
-0.05% |
3.51% |
-3.44% |
-10.81% |
-5.53% |
5.93% |
-7.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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